安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1468 -0.0071 -0.09% 4.46% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -12.81% -12.69% 3.30%
含息 - - - - - - - -7.22% -7.27% 9.39%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0423 8.4510 0.50%
02/24 0.0416 8.3209 0.50%
03/30 0.0403 8.0482 0.50%
04/28 0.0397 7.9334 0.50%
05/30 0.0391 7.8213 0.50%
06/29 0.0376 7.5262 0.50%
07/28 0.0375 7.5027 0.50%
08/30 0.0383 7.6582 0.50%
09/29 0.0378 7.5592 0.50%
10/28 0.0378 7.5555 0.50%
11/29 0.0381 7.6179 0.50%
12/29 0.038 7.5881 0.50%
總計 0.4681 7.5881 6.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0387 - -
02/23 0.0375 7.4915 0.50%
03/30 0.0373 7.4563 0.50%
04/27 0.0377 7.5449 0.50%
05/30 0.0372 7.4430 0.50%
06/29 0.0385 7.7036 0.50%
07/28 0.0392 7.8359 0.50%
08/30 0.0391 7.8213 0.50%
09/27 0.0386 7.7099 0.50%
10/30 0.0381 7.6245 0.50%
11/29 0.0385 7.7063 0.50%
12/28 0.0393 7.8613 0.50%
總計 0.4597 7.8613 5.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0391 7.8204 0.50%
02/27 0.0397 7.9457 0.50%
總計 0.0788 7.9457 0.99%

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.1468 -0.09% 2024/03/13 7.9806 0.27%
2024/03/26 8.1539 0.17% 2024/03/12 7.9589 -0.24%
2024/03/25 8.1398 -0.33% 2024/03/11 7.9779 -0.16%
2024/03/22 8.1669 0.57% 2024/03/08 7.9904 0.03%
2024/03/21 8.1210 0.61% 2024/03/07 7.9880 0.06%
2024/03/20 8.0717 0.60% 2024/03/06 7.9830 0.27%
2024/03/19 8.0235 0.44% 2024/03/05 7.9616 0.24%
2024/03/18 7.9880 0.06% 2024/03/04 7.9425 0.05%
2024/03/15 7.9836 0.07% 2024/03/01 7.9389 0.37%
2024/03/14 7.9783 -0.03% 2024/02/29 7.9100 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/台幣 -0.09% 0.93% 3.19% 3.63% 6.44% 9.87% 4.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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