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安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4373 |
0.0140 |
0.11% |
4.58% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.41% |
-9.68% |
8.95% |
6.46% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.4373 |
0.11% |
2025/07/24 |
12.3528 |
-0.04% |
| 2025/08/06 |
12.4233 |
0.02% |
2025/07/23 |
12.3578 |
0.06% |
| 2025/08/05 |
12.4203 |
0.16% |
2025/07/22 |
12.3502 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
12.4002 |
0.26% |
2025/07/21 |
12.3334 |
0.23% |
| 2025/08/01 |
12.3685 |
-0.02% |
2025/07/18 |
12.3056 |
0.17% |
| 2025/07/31 |
12.3706 |
-0.00% |
2025/07/17 |
12.2850 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
12.3712 |
-0.03% |
2025/07/16 |
12.2794 |
-0.10% |
| 2025/07/29 |
12.3750 |
0.09% |
2025/07/15 |
12.2911 |
-0.00% |
| 2025/07/28 |
12.3642 |
0.06% |
2025/07/14 |
12.2916 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
12.3569 |
0.03% |
2025/07/11 |
12.3047 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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