安聯中華新思路基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.9700 -0.0200 -0.10% 3.91% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 55.04% -23.60% 50.45% 70.26% 7.85% -37.31% -10.88% 18.43%

安聯中華新思路基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 20.9700 -0.10% 2025/05/27 20.3100 -0.64%
2025/06/11 20.9900 1.06% 2025/05/26 20.4400 -0.92%
2025/06/10 20.7700 0.48% 2025/05/23 20.6300 -0.34%
2025/06/09 20.6700 0.29% 2025/05/22 20.7000 -0.38%
2025/06/06 20.6100 -0.43% 2025/05/21 20.7800 1.02%
2025/06/05 20.7000 0.78% 2025/05/20 20.5700 0.78%
2025/06/04 20.5400 1.28% 2025/05/19 20.4100 -1.21%
2025/06/03 20.2800 -1.02% 2025/05/16 20.6600 -0.29%
2025/05/29 20.4900 0.69% 2025/05/15 20.7200 -0.48%
2025/05/28 20.3500 0.20% 2025/05/14 20.8200 2.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中華新思路基金/美元 -0.10% 1.30% 2.39% -0.47% 2.39% 18.14% 3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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