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安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0700 |
-0.0200 |
-0.10% |
-5.50% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
19.0700 |
-0.10% |
2025/04/10 |
18.2000 |
4.06% |
| 2025/04/25 |
19.0900 |
1.11% |
2025/04/09 |
17.4900 |
-1.24% |
| 2025/04/24 |
18.8800 |
-0.37% |
2025/04/08 |
17.7100 |
-1.94% |
| 2025/04/23 |
18.9500 |
2.43% |
2025/04/07 |
18.0600 |
-10.77% |
| 2025/04/22 |
18.5000 |
-0.27% |
2025/04/02 |
20.2400 |
-0.10% |
| 2025/04/17 |
18.5500 |
0.43% |
2025/04/01 |
20.2600 |
0.65% |
| 2025/04/16 |
18.4700 |
-1.70% |
2025/03/31 |
20.1300 |
-2.52% |
| 2025/04/15 |
18.7900 |
0.43% |
2025/03/28 |
20.6500 |
-0.82% |
| 2025/04/14 |
18.7100 |
0.54% |
2025/03/27 |
20.8200 |
-0.38% |
| 2025/04/11 |
18.6100 |
2.25% |
2025/03/26 |
20.9000 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
-0.10% |
2.80% |
-7.65% |
-7.02% |
-6.93% |
8.97% |
-5.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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