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安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.9700 |
-0.0200 |
-0.10% |
3.91% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
20.9700 |
-0.10% |
2025/05/27 |
20.3100 |
-0.64% |
| 2025/06/11 |
20.9900 |
1.06% |
2025/05/26 |
20.4400 |
-0.92% |
| 2025/06/10 |
20.7700 |
0.48% |
2025/05/23 |
20.6300 |
-0.34% |
| 2025/06/09 |
20.6700 |
0.29% |
2025/05/22 |
20.7000 |
-0.38% |
| 2025/06/06 |
20.6100 |
-0.43% |
2025/05/21 |
20.7800 |
1.02% |
| 2025/06/05 |
20.7000 |
0.78% |
2025/05/20 |
20.5700 |
0.78% |
| 2025/06/04 |
20.5400 |
1.28% |
2025/05/19 |
20.4100 |
-1.21% |
| 2025/06/03 |
20.2800 |
-1.02% |
2025/05/16 |
20.6600 |
-0.29% |
| 2025/05/29 |
20.4900 |
0.69% |
2025/05/15 |
20.7200 |
-0.48% |
| 2025/05/28 |
20.3500 |
0.20% |
2025/05/14 |
20.8200 |
2.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
-0.10% |
1.30% |
2.39% |
-0.47% |
2.39% |
18.14% |
3.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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