|
|
|
安聯中華新思路基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.4700 |
-0.0200 |
-0.09% |
6.39% |
2025/06/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
55.04% |
-23.60% |
50.45% |
70.26% |
7.85% |
-37.31% |
-10.88% |
18.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
21.4700 |
-0.09% |
2025/06/13 |
20.7700 |
-0.95% |
| 2025/06/26 |
21.4900 |
0.05% |
2025/06/12 |
20.9700 |
-0.10% |
| 2025/06/25 |
21.4800 |
1.70% |
2025/06/11 |
20.9900 |
1.06% |
| 2025/06/24 |
21.1200 |
2.18% |
2025/06/10 |
20.7700 |
0.48% |
| 2025/06/23 |
20.6700 |
-0.34% |
2025/06/09 |
20.6700 |
0.29% |
| 2025/06/20 |
20.7400 |
0.19% |
2025/06/06 |
20.6100 |
-0.43% |
| 2025/06/19 |
20.7000 |
-1.00% |
2025/06/05 |
20.7000 |
0.78% |
| 2025/06/18 |
20.9100 |
0.19% |
2025/06/04 |
20.5400 |
1.28% |
| 2025/06/17 |
20.8700 |
-0.05% |
2025/06/03 |
20.2800 |
-1.02% |
| 2025/06/16 |
20.8800 |
0.53% |
2025/05/29 |
20.4900 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/美元 |
-0.09% |
3.52% |
5.71% |
3.12% |
5.35% |
20.28% |
6.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
