安聯基金淨值

安聯目標收益基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.0946	0.0443	0.63%	-2.93%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-4.87%	-17.54%	0.69%	-2.65%	-3.54%
含息	-	-	-	-	-	2.29%	-11.19%	7.95%	4.44%	3.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.046	7.8163	0.59%
02/27	0.046	7.7828	0.59%
03/27	0.046	7.7906	0.59%
04/29	0.046	7.6976	0.60%
05/30	0.046	7.7037	0.60%
06/27	0.046	7.7044	0.60%
07/30	0.046	7.7327	0.59%
08/29	0.046	7.7415	0.59%
09/27	0.046	7.7319	0.59%
10/30	0.046	7.6845	0.60%
11/27	0.046	7.6843	0.60%
12/30	0.046	7.6237	0.60%
總計	0.552	7.6237	7.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.046	7.6392	0.60%
02/26	0.046	7.6254	0.60%
03/28	0.046	7.5181	0.61%
04/29	0.046	7.3880	0.62%
05/28	0.046	7.4145	0.62%
06/27	0.046	7.4725	0.62%
07/30	0.046	7.4770	0.62%
08/28	0.046	7.4651	0.62%
09/26	0.046	7.4873	0.61%
10/30	0.046	7.4564	0.62%
11/26	0.045	7.3508	0.61%
12/30	0.045	7.3577	0.61%
總計	0.55	7.3577	7.48%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.045	7.3826	0.61%
02/25	0.045	7.3453	0.61%
總計	0.09	7.3453	1.23%

安聯目標收益基金-N類型/月配息/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	7.0946	0.63%	2026/03/18	7.1757	-0.03%
2026/03/31	7.0503	0.24%	2026/03/17	7.1780	0.20%
2026/03/30	7.0333	-0.66%	2026/03/16	7.1637	0.02%
2026/03/27	7.0797	-0.60%	2026/03/13	7.1622	-0.29%
2026/03/26	7.1223	-0.32%	2026/03/12	7.1831	-0.46%
2026/03/25	7.1453	0.35%	2026/03/11	7.2165	-0.07%
2026/03/24	7.1207	0.02%	2026/03/10	7.2215	0.47%
2026/03/23	7.1194	-0.06%	2026/03/09	7.1875	-0.46%
2026/03/20	7.1237	-0.28%	2026/03/06	7.2209	-0.75%
2026/03/19	7.1440	-0.44%	2026/03/05	7.2758	0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-N類型/月配息/人民幣	0.63%	-0.71%	-3.08%	-2.93%	-4.59%	-4.72%	-2.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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