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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6193 |
0.0282 |
0.24% |
1.23% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
5.56% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.6193 |
0.24% |
2025/04/10 |
11.3929 |
0.46% |
| 2025/04/25 |
11.5911 |
0.32% |
2025/04/09 |
11.3405 |
-0.72% |
| 2025/04/24 |
11.5540 |
0.25% |
2025/04/08 |
11.4227 |
-0.47% |
| 2025/04/23 |
11.5256 |
0.29% |
2025/04/07 |
11.4768 |
-1.48% |
| 2025/04/22 |
11.4927 |
-0.07% |
2025/04/02 |
11.6495 |
0.09% |
| 2025/04/17 |
11.5009 |
0.18% |
2025/04/01 |
11.6386 |
0.16% |
| 2025/04/16 |
11.4802 |
0.18% |
2025/03/31 |
11.6200 |
-0.01% |
| 2025/04/15 |
11.4601 |
0.36% |
2025/03/28 |
11.6214 |
0.05% |
| 2025/04/14 |
11.4189 |
0.54% |
2025/03/27 |
11.6154 |
-0.18% |
| 2025/04/11 |
11.3579 |
-0.31% |
2025/03/26 |
11.6361 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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