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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0091 |
-0.0102 |
-0.09% |
1.25% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
11.0091 |
-0.09% |
2024/04/10 |
11.0346 |
-0.29% |
| 2024/04/23 |
11.0193 |
0.12% |
2024/04/09 |
11.0667 |
0.21% |
| 2024/04/22 |
11.0066 |
0.21% |
2024/04/08 |
11.0436 |
0.07% |
| 2024/04/19 |
10.9830 |
0.10% |
2024/04/03 |
11.0364 |
-0.07% |
| 2024/04/18 |
10.9717 |
0.02% |
2024/04/02 |
11.0437 |
-0.36% |
| 2024/04/17 |
10.9696 |
0.02% |
2024/03/28 |
11.0832 |
0.08% |
| 2024/04/16 |
10.9676 |
-0.41% |
2024/03/27 |
11.0743 |
0.24% |
| 2024/04/15 |
11.0124 |
-0.26% |
2024/03/26 |
11.0475 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
11.0412 |
0.10% |
2024/03/25 |
11.0459 |
-0.13% |
| 2024/04/11 |
11.0300 |
-0.04% |
2024/03/22 |
11.0606 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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