安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.3254 -0.0006 -0.00% 7.39% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -1.67% -11.00% 8.46% 5.56%

安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 12.3254 -0.00% 2025/11/19 12.2520 -0.00%
2025/12/03 12.3260 0.16% 2025/11/18 12.2522 -0.03%
2025/12/02 12.3061 0.01% 2025/11/17 12.2561 0.03%
2025/12/01 12.3047 -0.17% 2025/11/14 12.2530 -0.20%
2025/11/28 12.3254 0.08% 2025/11/13 12.2779 -0.10%
2025/11/26 12.3150 0.12% 2025/11/12 12.2900 0.10%
2025/11/25 12.3003 0.14% 2025/11/11 12.2774 0.10%
2025/11/24 12.2825 0.13% 2025/11/10 12.2646 0.06%
2025/11/21 12.2668 0.03% 2025/11/07 12.2570 -0.03%
2025/11/20 12.2629 0.09% 2025/11/06 12.2607 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元 -0.00% 0.08% 0.57% 2.04% 5.04% 6.42% 7.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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