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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3254 |
-0.0006 |
-0.00% |
7.39% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
5.56% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
12.3254 |
-0.00% |
2025/11/19 |
12.2520 |
-0.00% |
| 2025/12/03 |
12.3260 |
0.16% |
2025/11/18 |
12.2522 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
12.3061 |
0.01% |
2025/11/17 |
12.2561 |
0.03% |
| 2025/12/01 |
12.3047 |
-0.17% |
2025/11/14 |
12.2530 |
-0.20% |
| 2025/11/28 |
12.3254 |
0.08% |
2025/11/13 |
12.2779 |
-0.10% |
| 2025/11/26 |
12.3150 |
0.12% |
2025/11/12 |
12.2900 |
0.10% |
| 2025/11/25 |
12.3003 |
0.14% |
2025/11/11 |
12.2774 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
12.2825 |
0.13% |
2025/11/10 |
12.2646 |
0.06% |
| 2025/11/21 |
12.2668 |
0.03% |
2025/11/07 |
12.2570 |
-0.03% |
| 2025/11/20 |
12.2629 |
0.09% |
2025/11/06 |
12.2607 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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