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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0030 |
0.0114 |
0.10% |
4.58% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
5.56% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.0030 |
0.10% |
2025/07/24 |
11.9126 |
-0.07% |
| 2025/08/06 |
11.9916 |
0.02% |
2025/07/23 |
11.9213 |
0.04% |
| 2025/08/05 |
11.9889 |
0.12% |
2025/07/22 |
11.9167 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
11.9745 |
0.27% |
2025/07/21 |
11.9026 |
0.23% |
| 2025/08/01 |
11.9419 |
0.07% |
2025/07/18 |
11.8750 |
0.14% |
| 2025/07/31 |
11.9330 |
0.01% |
2025/07/17 |
11.8581 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
11.9323 |
0.01% |
2025/07/16 |
11.8516 |
-0.06% |
| 2025/07/29 |
11.9306 |
0.06% |
2025/07/15 |
11.8590 |
-0.02% |
| 2025/07/28 |
11.9232 |
0.07% |
2025/07/14 |
11.8616 |
-0.10% |
| 2025/07/25 |
11.9149 |
0.02% |
2025/07/11 |
11.8731 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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