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安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3584 |
-0.0474 |
-0.38% |
-0.10% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.67% |
-11.00% |
8.46% |
5.56% |
7.78% |
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
12.3584 |
-0.38% |
2026/02/25 |
12.5684 |
0.01% |
| 2026/03/11 |
12.4058 |
-0.21% |
2026/02/24 |
12.5675 |
-0.01% |
| 2026/03/10 |
12.4314 |
0.32% |
2026/02/23 |
12.5689 |
0.11% |
| 2026/03/09 |
12.3918 |
-0.29% |
2026/02/13 |
12.5551 |
0.15% |
| 2026/03/06 |
12.4277 |
-0.33% |
2026/02/12 |
12.5369 |
0.17% |
| 2026/03/05 |
12.4686 |
-0.10% |
2026/02/11 |
12.5156 |
-0.00% |
| 2026/03/04 |
12.4810 |
0.14% |
2026/02/10 |
12.5162 |
0.20% |
| 2026/03/03 |
12.4630 |
-0.47% |
2026/02/09 |
12.4909 |
0.10% |
| 2026/03/02 |
12.5217 |
-0.43% |
2026/02/06 |
12.4779 |
0.11% |
| 2026/02/26 |
12.5753 |
0.05% |
2026/02/05 |
12.4640 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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