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安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.26 |
0.02 |
0.20% |
0.49% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.89% |
-14.86% |
3.03% |
| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
10.26 |
0.20% |
2024/04/01 |
10.50 |
0.10% |
| 2024/04/16 |
10.24 |
-0.10% |
2024/03/28 |
10.49 |
-0.57% |
| 2024/04/15 |
10.25 |
-0.87% |
2024/03/27 |
10.55 |
0.19% |
| 2024/04/12 |
10.34 |
-0.19% |
2024/03/26 |
10.53 |
-0.09% |
| 2024/04/11 |
10.36 |
-0.19% |
2024/03/25 |
10.54 |
-0.38% |
| 2024/04/10 |
10.38 |
-0.76% |
2024/03/22 |
10.58 |
0.09% |
| 2024/04/09 |
10.46 |
0.00% |
2024/03/21 |
10.57 |
0.38% |
| 2024/04/08 |
10.46 |
-0.10% |
2024/03/20 |
10.53 |
0.19% |
| 2024/04/03 |
10.47 |
0.10% |
2024/03/19 |
10.51 |
0.29% |
| 2024/04/02 |
10.46 |
-0.38% |
2024/03/18 |
10.48 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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