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安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7300 |
-0.0400 |
-0.37% |
-0.92% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.89% |
-14.86% |
3.03% |
4.60% |
1.40% |
| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.7300 |
-0.37% |
2026/02/26 |
10.9800 |
0.27% |
| 2026/03/12 |
10.7700 |
-0.37% |
2026/02/25 |
10.9500 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
10.8100 |
-0.46% |
2026/02/24 |
10.9500 |
-0.18% |
| 2026/03/10 |
10.8600 |
0.00% |
2026/02/23 |
10.9700 |
0.27% |
| 2026/03/09 |
10.8600 |
-0.09% |
2026/02/13 |
10.9400 |
0.18% |
| 2026/03/06 |
10.8700 |
-0.46% |
2026/02/12 |
10.9200 |
0.18% |
| 2026/03/05 |
10.9200 |
0.37% |
2026/02/11 |
10.9000 |
-0.09% |
| 2026/03/04 |
10.8800 |
-0.55% |
2026/02/10 |
10.9100 |
0.28% |
| 2026/03/03 |
10.9400 |
-0.09% |
2026/02/09 |
10.8800 |
0.00% |
| 2026/03/02 |
10.9500 |
-0.27% |
2026/02/06 |
10.8800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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