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安聯全球油礦金趨勢基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8200 |
0.1300 |
1.02% |
23.86% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -20.23% |
19.12% |
-5.79% |
-16.57% |
9.31% |
-7.12% |
11.22% |
25.95% |
-1.56% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
12.8200 |
1.02% |
2025/11/19 |
12.4000 |
0.57% |
| 2025/12/03 |
12.6900 |
0.24% |
2025/11/18 |
12.3300 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
12.6600 |
-0.47% |
2025/11/17 |
12.3300 |
-1.12% |
| 2025/12/01 |
12.7200 |
-0.70% |
2025/11/14 |
12.4700 |
0.97% |
| 2025/11/28 |
12.8100 |
1.43% |
2025/11/13 |
12.3500 |
-1.83% |
| 2025/11/26 |
12.6300 |
1.61% |
2025/11/12 |
12.5800 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
12.4300 |
0.40% |
2025/11/11 |
12.5700 |
0.40% |
| 2025/11/24 |
12.3800 |
1.48% |
2025/11/10 |
12.5200 |
1.54% |
| 2025/11/21 |
12.2000 |
0.83% |
2025/11/07 |
12.3300 |
1.40% |
| 2025/11/20 |
12.1000 |
-2.42% |
2025/11/06 |
12.1600 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金/台幣 |
1.02% |
1.50% |
7.01% |
12.16% |
25.93% |
17.08% |
23.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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