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安聯全球油礦金趨勢基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5500 |
0.0400 |
0.38% |
1.93% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -20.23% |
19.12% |
-5.79% |
-16.57% |
9.31% |
-7.12% |
11.22% |
25.95% |
-1.56% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.5500 |
0.38% |
2025/04/11 |
10.1100 |
2.12% |
| 2025/04/25 |
10.5100 |
0.19% |
2025/04/10 |
9.9000 |
-2.08% |
| 2025/04/24 |
10.4900 |
1.75% |
2025/04/09 |
10.1100 |
4.77% |
| 2025/04/23 |
10.3100 |
0.00% |
2025/04/08 |
9.6500 |
-0.92% |
| 2025/04/22 |
10.3100 |
1.28% |
2025/04/07 |
9.7400 |
-13.35% |
| 2025/04/21 |
10.1800 |
-1.45% |
2025/04/02 |
11.2400 |
0.18% |
| 2025/04/17 |
10.3300 |
0.68% |
2025/04/01 |
11.2200 |
0.63% |
| 2025/04/16 |
10.2600 |
0.49% |
2025/03/31 |
11.1500 |
0.63% |
| 2025/04/15 |
10.2100 |
0.59% |
2025/03/28 |
11.0800 |
-0.72% |
| 2025/04/14 |
10.1500 |
0.40% |
2025/03/27 |
11.1600 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金/台幣 |
0.38% |
3.63% |
-4.78% |
-4.70% |
-3.48% |
-6.22% |
1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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