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安聯中華新思路基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.7100 |
-0.0200 |
-0.09% |
-5.94% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
45.01% |
-19.40% |
52.53% |
59.19% |
5.60% |
-31.46% |
-9.23% |
22.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
21.7100 |
-0.09% |
2025/04/10 |
20.9200 |
3.92% |
| 2025/04/25 |
21.7300 |
0.98% |
2025/04/09 |
20.1300 |
-1.08% |
| 2025/04/24 |
21.5200 |
-0.37% |
2025/04/08 |
20.3500 |
-1.50% |
| 2025/04/23 |
21.6000 |
2.13% |
2025/04/07 |
20.6600 |
-10.25% |
| 2025/04/22 |
21.1500 |
0.00% |
2025/04/02 |
23.0200 |
-0.09% |
| 2025/04/17 |
21.1500 |
0.05% |
2025/04/01 |
23.0400 |
0.92% |
| 2025/04/16 |
21.1400 |
-1.58% |
2025/03/31 |
22.8300 |
-2.64% |
| 2025/04/15 |
21.4800 |
0.56% |
2025/03/28 |
23.4500 |
-0.89% |
| 2025/04/14 |
21.3600 |
0.38% |
2025/03/27 |
23.6600 |
-0.34% |
| 2025/04/11 |
21.2800 |
1.72% |
2025/03/26 |
23.7400 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/人民幣 |
-0.09% |
2.65% |
-7.42% |
-6.54% |
-5.03% |
9.43% |
-5.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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