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安聯中華新思路基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
27.6100 |
0.1800 |
0.66% |
19.63% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
45.01% |
-19.40% |
52.53% |
59.19% |
5.60% |
-31.46% |
-9.23% |
22.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
27.6100 |
0.66% |
2025/08/14 |
26.4100 |
0.04% |
| 2025/08/27 |
27.4300 |
-0.54% |
2025/08/13 |
26.4000 |
1.69% |
| 2025/08/26 |
27.5800 |
0.00% |
2025/08/12 |
25.9600 |
0.50% |
| 2025/08/25 |
27.5800 |
2.60% |
2025/08/11 |
25.8300 |
0.66% |
| 2025/08/22 |
26.8800 |
0.98% |
2025/08/08 |
25.6600 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
26.6200 |
-0.22% |
2025/08/07 |
25.6300 |
0.91% |
| 2025/08/20 |
26.6800 |
-0.89% |
2025/08/06 |
25.4000 |
-0.04% |
| 2025/08/19 |
26.9200 |
-0.41% |
2025/08/05 |
25.4100 |
1.11% |
| 2025/08/18 |
27.0300 |
1.12% |
2025/08/04 |
25.1300 |
0.40% |
| 2025/08/15 |
26.7300 |
1.21% |
2025/08/01 |
25.0300 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/人民幣 |
0.66% |
3.72% |
8.70% |
20.78% |
12.69% |
40.01% |
19.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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