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安聯中華新思路基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
38.9800 |
0.1100 |
0.28% |
26.52% |
2026/05/14 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
45.01% |
-19.40% |
52.53% |
59.19% |
5.60% |
-31.46% |
-9.23% |
22.18% |
33.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
38.9800 |
0.28% |
2026/04/27 |
37.0900 |
0.43% |
| 2026/05/13 |
38.8700 |
0.23% |
2026/04/24 |
36.9300 |
1.37% |
| 2026/05/12 |
38.7800 |
0.44% |
2026/04/23 |
36.4300 |
-0.41% |
| 2026/05/11 |
38.6100 |
1.47% |
2026/04/22 |
36.5800 |
0.33% |
| 2026/05/08 |
38.0500 |
-1.98% |
2026/04/21 |
36.4600 |
1.42% |
| 2026/05/07 |
38.8200 |
2.10% |
2026/04/20 |
35.9500 |
0.64% |
| 2026/05/06 |
38.0200 |
2.90% |
2026/04/17 |
35.7200 |
-0.33% |
| 2026/04/30 |
36.9500 |
-0.35% |
2026/04/16 |
35.8400 |
2.28% |
| 2026/04/29 |
37.0800 |
0.76% |
2026/04/15 |
35.0400 |
1.13% |
| 2026/04/28 |
36.8000 |
-0.78% |
2026/04/14 |
34.6500 |
2.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/人民幣 |
0.28% |
0.41% |
12.50% |
19.17% |
31.82% |
66.23% |
26.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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