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安聯中華新思路基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.5000 |
-0.1000 |
-0.42% |
1.82% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
45.01% |
-19.40% |
52.53% |
59.19% |
5.60% |
-31.46% |
-9.23% |
22.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
23.5000 |
-0.42% |
2025/05/27 |
22.8100 |
-0.48% |
| 2025/06/11 |
23.6000 |
1.20% |
2025/05/26 |
22.9200 |
-0.87% |
| 2025/06/10 |
23.3200 |
0.52% |
2025/05/23 |
23.1200 |
-0.73% |
| 2025/06/09 |
23.2000 |
0.26% |
2025/05/22 |
23.2900 |
-0.43% |
| 2025/06/06 |
23.1400 |
-0.26% |
2025/05/21 |
23.3900 |
0.91% |
| 2025/06/05 |
23.2000 |
0.83% |
2025/05/20 |
23.1800 |
0.78% |
| 2025/06/04 |
23.0100 |
0.97% |
2025/05/19 |
23.0000 |
-1.20% |
| 2025/06/03 |
22.7900 |
-0.96% |
2025/05/16 |
23.2800 |
-0.17% |
| 2025/05/29 |
23.0100 |
0.66% |
2025/05/15 |
23.3200 |
-0.55% |
| 2025/05/28 |
22.8600 |
0.22% |
2025/05/14 |
23.4500 |
2.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中華新思路基金/人民幣 |
-0.42% |
1.29% |
2.04% |
-1.47% |
1.12% |
16.57% |
1.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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