安聯基金淨值

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	13.4400	0.0400	0.30%	-4.27%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	5.55%	-8.52%	14.67%	3.98%	6.07%	-13.01%	14.05%	10.90%
含息	-	-	5.55%	-8.52%	14.67%	4.65%	8.81%	-11.08%	16.35%	13.22%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0186	-	-
02/23	0.0187	11.23	0.17%
03/30	0.023	11.29	0.20%
04/27	0.019	11.39	0.17%
05/30	0.0194	11.66	0.17%
06/29	0.0248	12.23	0.20%
07/28	0.0205	12.33	0.17%
08/30	0.0207	12.42	0.17%
09/27	0.0246	12.09	0.20%
10/30	0.0196	11.81	0.17%
11/29	0.0204	12.29	0.17%
12/28	0.026	12.79	0.20%
總計	0.2553	12.79	2.00%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0216	12.97	0.17%
02/27	0.0221	13.26	0.17%
03/27	0.0275	13.53	0.20%
04/29	0.0221	13.27	0.17%
05/30	0.0226	13.56	0.17%
06/27	0.0284	13.93	0.20%
07/30	0.0228	13.73	0.17%
08/29	0.0227	13.67	0.17%
09/27	0.0278	13.65	0.20%
10/30	0.023	13.8400	0.17%
11/27	0.0236	14.1600	0.17%
12/30	0.0289	14.1600	0.20%
總計	0.2931	14.1600	2.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0237	14.2400	0.17%
02/26	0.0235	14.1300	0.17%
03/28	0.028	13.7600	0.20%
總計	0.0752	13.7600	0.55%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	13.4400	0.30%	2025/04/11	13.1300	0.23%
2025/04/25	13.4000	0.37%	2025/04/10	13.1000	-0.76%
2025/04/24	13.3500	0.91%	2025/04/09	13.2000	3.29%
2025/04/23	13.2300	0.30%	2025/04/08	12.7800	-0.31%
2025/04/22	13.1900	1.31%	2025/04/07	12.8200	-6.22%
2025/04/21	13.0200	-1.06%	2025/04/02	13.6700	0.22%
2025/04/17	13.1600	-0.23%	2025/04/01	13.6400	0.52%
2025/04/16	13.1900	-0.53%	2025/03/31	13.5700	-0.29%
2025/04/15	13.2600	0.30%	2025/03/28	13.6100	-1.09%
2025/04/14	13.2200	0.69%	2025/03/27	13.7600	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/人民幣	0.30%	3.23%	-1.25%	-5.08%	-2.68%	1.28%	-4.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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