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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.8047 |
-0.0316 |
-0.23% |
1.04% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
4.59% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.8047 |
-0.23% |
2025/05/28 |
13.7332 |
0.23% |
| 2025/06/11 |
13.8363 |
0.32% |
2025/05/27 |
13.7012 |
0.40% |
| 2025/06/10 |
13.7920 |
0.09% |
2025/05/23 |
13.6467 |
-0.23% |
| 2025/06/09 |
13.7797 |
-0.06% |
2025/05/22 |
13.6776 |
-0.19% |
| 2025/06/06 |
13.7882 |
0.09% |
2025/05/21 |
13.7034 |
-0.15% |
| 2025/06/05 |
13.7753 |
0.24% |
2025/05/20 |
13.7241 |
0.02% |
| 2025/06/04 |
13.7428 |
-0.10% |
2025/05/19 |
13.7218 |
-0.14% |
| 2025/06/03 |
13.7571 |
0.02% |
2025/05/16 |
13.7414 |
0.20% |
| 2025/06/02 |
13.7543 |
0.18% |
2025/05/15 |
13.7137 |
-0.14% |
| 2025/05/29 |
13.7302 |
-0.02% |
2025/05/14 |
13.7329 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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