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安聯目標收益基金-A類型(累積) (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.3519 |
0.0112 |
0.08% |
1.15% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.29% |
6.73% |
-2.83% |
9.43% |
4.54% |
2.40% |
-11.42% |
8.32% |
4.59% |
3.85% |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
14.3519 |
0.08% |
2026/04/29 |
14.2929 |
-0.11% |
| 2026/05/13 |
14.3407 |
-0.01% |
2026/04/28 |
14.3081 |
-0.12% |
| 2026/05/12 |
14.3419 |
-0.22% |
2026/04/27 |
14.3255 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
14.3740 |
-0.02% |
2026/04/24 |
14.3251 |
0.06% |
| 2026/05/08 |
14.3762 |
-0.07% |
2026/04/23 |
14.3161 |
-0.03% |
| 2026/05/07 |
14.3864 |
0.10% |
2026/04/22 |
14.3201 |
-0.05% |
| 2026/05/06 |
14.3725 |
0.36% |
2026/04/21 |
14.3273 |
0.01% |
| 2026/05/05 |
14.3208 |
0.03% |
2026/04/20 |
14.3260 |
0.11% |
| 2026/05/04 |
14.3165 |
0.19% |
2026/04/17 |
14.3104 |
0.15% |
| 2026/04/30 |
14.2888 |
-0.03% |
2026/04/16 |
14.2894 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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