安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.52 0.00 0.00 9.09% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.75% -2.32% -2.89% 4.68% -10.86% 10.71% 5.45% 5.27% -12.33% 11.63%
含息 -2.75% -2.32% -2.89% 4.68% -10.86% 10.71% 6.13% 7.99% -9.92% 14.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0211 10.12 0.21%
02/24 0.0208 9.99 0.21%
03/30 0.0258 10.49 0.25%
04/28 0.0207 9.94 0.21%
05/27 0.0205 9.83 0.21%
06/29 0.0233 9.49 0.25%
07/28 0.0202 9.68 0.21%
08/30 0.0203 9.72 0.21%
09/29 0.0234 9.54 0.25%
10/28 0.0201 9.66 0.21%
11/29 0.0202 9.70 0.21%
12/29 0.0232 9.45 0.25%
總計 0.2596 9.45 2.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0201 - -
02/23 0.02 9.60 0.21%
03/30 0.0237 9.65 0.25%
04/27 0.0203 9.75 0.21%
05/30 0.0204 9.81 0.21%
06/29 0.0248 10.13 0.24%
07/28 0.0216 10.41 0.21%
08/30 0.0218 10.47 0.21%
09/27 0.0252 10.28 0.25%
10/30 0.021 10.08 0.21%
11/29 0.0216 10.40 0.21%
12/28 0.026 10.64 0.24%
總計 0.2665 10.64 2.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0074 10.85 0.07%
02/27 0.0139 11.19 0.12%
總計 0.0213 11.19 0.19%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.52 0.00% 2024/03/14 11.27 -0.18%
2024/03/27 11.52 0.44% 2024/03/13 11.29 -0.18%
2024/03/26 11.47 -0.17% 2024/03/12 11.31 0.62%
2024/03/25 11.49 -0.43% 2024/03/11 11.24 -0.27%
2024/03/22 11.54 0.44% 2024/03/08 11.27 -0.79%
2024/03/21 11.49 0.35% 2024/03/07 11.36 0.35%
2024/03/20 11.45 0.70% 2024/03/06 11.32 0.53%
2024/03/19 11.37 0.35% 2024/03/05 11.26 -0.27%
2024/03/18 11.33 0.62% 2024/03/04 11.29 -0.09%
2024/03/15 11.26 -0.09% 2024/03/01 11.30 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/台幣 0.00% 0.26% 3.13% 9.09% 12.06% 20.25% 9.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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