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安聯中國東協基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.1400 |
-0.1900 |
-1.16% |
-6.11% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.06% |
2.87% |
26.36% |
-12.88% |
7.39% |
5.97% |
-15.66% |
-7.56% |
9.21% |
24.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
16.1400 |
-1.16% |
2025/05/28 |
16.0100 |
-0.19% |
| 2025/06/11 |
16.3300 |
0.43% |
2025/05/27 |
16.0400 |
-0.43% |
| 2025/06/10 |
16.2600 |
0.37% |
2025/05/26 |
16.1100 |
-0.86% |
| 2025/06/09 |
16.2000 |
0.68% |
2025/05/23 |
16.2500 |
0.49% |
| 2025/06/06 |
16.0900 |
-0.12% |
2025/05/22 |
16.1700 |
-0.98% |
| 2025/06/05 |
16.1100 |
0.50% |
2025/05/21 |
16.3300 |
0.55% |
| 2025/06/04 |
16.0300 |
0.56% |
2025/05/20 |
16.2400 |
0.12% |
| 2025/06/03 |
15.9400 |
0.31% |
2025/05/19 |
16.2200 |
-0.25% |
| 2025/06/02 |
15.8900 |
-0.87% |
2025/05/16 |
16.2600 |
-0.31% |
| 2025/05/29 |
16.0300 |
0.12% |
2025/05/15 |
16.3100 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國東協基金/台幣 |
-1.16% |
0.19% |
1.83% |
-5.94% |
-7.35% |
0.62% |
-6.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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