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安聯中國東協基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.0100 |
0.0200 |
0.10% |
6.27% |
2026/06/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.87% |
26.36% |
-12.88% |
7.39% |
5.97% |
-15.66% |
-7.56% |
9.21% |
24.93% |
9.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/30 |
20.0100 |
0.10% |
2026/06/15 |
20.3500 |
1.29% |
| 2026/06/29 |
19.9900 |
0.71% |
2026/06/12 |
20.0900 |
1.52% |
| 2026/06/26 |
19.8500 |
-1.10% |
2026/06/11 |
19.7900 |
0.15% |
| 2026/06/25 |
20.0700 |
0.25% |
2026/06/10 |
19.7600 |
-0.90% |
| 2026/06/24 |
20.0200 |
-0.50% |
2026/06/09 |
19.9400 |
1.58% |
| 2026/06/23 |
20.1200 |
-1.18% |
2026/06/08 |
19.6300 |
-1.95% |
| 2026/06/22 |
20.3600 |
0.10% |
2026/06/05 |
20.0200 |
-0.94% |
| 2026/06/18 |
20.3400 |
0.15% |
2026/06/04 |
20.2100 |
-0.79% |
| 2026/06/17 |
20.3100 |
-0.25% |
2026/06/03 |
20.3700 |
-0.49% |
| 2026/06/16 |
20.3600 |
0.05% |
2026/06/02 |
20.4700 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國東協基金/台幣 |
0.10% |
-0.55% |
-0.79% |
6.78% |
6.55% |
22.84% |
6.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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