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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2400 |
0.0000 |
0.00% |
5.56% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.17% |
-19.65% |
14.94% |
9.59% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.2400 |
0.00% |
2025/07/24 |
14.2200 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
14.2400 |
0.28% |
2025/07/23 |
14.2200 |
0.28% |
| 2025/08/05 |
14.2000 |
-0.35% |
2025/07/22 |
14.1800 |
-0.07% |
| 2025/08/04 |
14.2500 |
0.92% |
2025/07/21 |
14.1900 |
0.07% |
| 2025/08/01 |
14.1200 |
-0.84% |
2025/07/18 |
14.1800 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
14.2400 |
-0.07% |
2025/07/17 |
14.1700 |
0.35% |
| 2025/07/30 |
14.2500 |
0.00% |
2025/07/16 |
14.1200 |
0.21% |
| 2025/07/29 |
14.2500 |
-0.07% |
2025/07/15 |
14.0900 |
-0.21% |
| 2025/07/28 |
14.2600 |
0.00% |
2025/07/14 |
14.1200 |
0.14% |
| 2025/07/25 |
14.2600 |
0.28% |
2025/07/11 |
14.1000 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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