安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.9752	0.0445	0.64%	-2.59%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-9.69%	-21.44%	-0.45%	-3.93%	3.19%
含息	-	-	-	-	-	-4.45%	-16.82%	4.95%	1.48%	8.73%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0325	7.1012	0.46%
02/27	0.0326	7.1298	0.46%
03/27	0.0331	7.2225	0.46%
04/29	0.0323	7.0512	0.46%
05/30	0.0324	7.0898	0.46%
06/27	0.0325	7.0911	0.46%
07/30	0.0326	7.1197	0.46%
08/29	0.0329	7.1913	0.46%
09/27	0.0332	7.2451	0.46%
10/30	0.0324	7.0802	0.46%
11/27	0.0323	7.0602	0.46%
12/30	0.0318	6.9597	0.46%
總計	0.3906	6.9597	5.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.032	7.0015	0.46%
02/26	0.0324	7.0805	0.46%
03/28	0.032	6.9882	0.46%
04/29	0.0313	6.8376	0.46%
05/27	0.0309	6.7506	0.46%
06/27	0.0314	6.8549	0.46%
07/30	0.0316	6.9117	0.46%
08/28	0.0319	6.9810	0.46%
09/26	0.0324	7.0874	0.46%
10/30	0.0328	7.1774	0.46%
11/27	0.0328	7.1600	0.46%
12/30	0.0329	7.1890	0.46%
總計	0.3844	7.1890	5.35%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0332	7.2612	0.46%
02/25	0.0334	7.3081	0.46%
總計	0.0666	7.3081	0.91%

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	6.9752	0.64%	2026/03/18	7.1014	0.09%
2026/03/31	6.9307	0.06%	2026/03/17	7.0950	0.22%
2026/03/30	6.9262	-0.78%	2026/03/16	7.0795	-0.22%
2026/03/27	6.9808	-0.65%	2026/03/13	7.0953	-0.48%
2026/03/26	7.0265	-0.18%	2026/03/12	7.1298	-0.36%
2026/03/25	7.0393	0.37%	2026/03/11	7.1559	0.07%
2026/03/24	7.0131	-0.06%	2026/03/10	7.1510	0.42%
2026/03/23	7.0175	-0.25%	2026/03/09	7.1211	-0.60%
2026/03/20	7.0353	-0.43%	2026/03/06	7.1638	-0.41%
2026/03/19	7.0655	-0.51%	2026/03/05	7.1936	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險	0.64%	-0.91%	-4.11%	-2.59%	-0.92%	0.36%	-2.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF