安聯基金淨值

安聯目標收益基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.9803	0.0104	0.15%	-0.40%	2026/06/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-6.86%	-18.30%	0.74%	-0.44%	-4.35%
含息	-	-	-	-	-	-0.31%	-12.44%	7.47%	6.25%	2.14%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.041	7.3927	0.55%
02/27	0.041	7.3715	0.56%
03/27	0.041	7.3916	0.55%
04/29	0.041	7.3252	0.56%
05/30	0.041	7.3175	0.56%
06/27	0.041	7.3510	0.56%
07/30	0.041	7.4344	0.55%
08/29	0.041	7.3538	0.56%
09/27	0.041	7.3656	0.56%
10/30	0.041	7.3389	0.56%
11/27	0.041	7.3907	0.55%
12/30	0.041	7.3589	0.56%
總計	0.492	7.3589	6.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.041	7.3843	0.56%
02/26	0.041	7.3833	0.56%
03/28	0.041	7.3295	0.56%
04/29	0.041	7.1375	0.57%
05/28	0.039	6.8567	0.57%
06/27	0.039	6.8421	0.57%
07/30	0.039	6.9016	0.57%
08/28	0.039	6.9864	0.56%
09/26	0.039	6.9857	0.56%
10/30	0.039	7.0048	0.56%
11/26	0.039	7.0225	0.56%
12/30	0.039	7.0451	0.55%
總計	0.476	7.0451	6.76%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.039	7.0536	0.55%
02/25	0.039	7.0594	0.55%
03/30	0.0388	6.8522	0.57%
04/29	0.039	6.9718	0.56%
05/28	0.039	6.9706	0.56%
總計	0.1948	6.9706	2.79%

安聯目標收益基金-N類型/月配息/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/30	6.9803	0.15%	2026/06/15	6.9907	0.38%
2026/06/29	6.9699	-0.45%	2026/06/12	6.9642	0.37%
2026/06/26	7.0017	-0.08%	2026/06/11	6.9382	0.05%
2026/06/25	7.0072	0.23%	2026/06/10	6.9345	-0.10%
2026/06/24	6.9910	0.08%	2026/06/09	6.9416	0.15%
2026/06/23	6.9854	-0.16%	2026/06/08	6.9311	-0.05%
2026/06/22	6.9965	0.15%	2026/06/05	6.9347	-0.24%
2026/06/18	6.9858	-0.01%	2026/06/04	6.9515	-0.08%
2026/06/17	6.9867	-0.12%	2026/06/03	6.9571	-0.13%
2026/06/16	6.9951	0.06%	2026/06/02	6.9660	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-N類型/月配息/台幣	0.15%	-0.07%	0.51%	2.29%	-0.39%	1.39%	-0.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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