安聯基金淨值

安聯目標收益基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.1375	0.0052	0.07%	-2.59%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-6.86%	-18.30%	0.74%	-0.44%
含息	-	-	-	-	-	-	-0.31%	-12.44%	7.47%	6.25%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.041	-	-
02/23	0.041	7.3237	0.56%
03/30	0.041	7.2445	0.57%
04/27	0.041	7.3129	0.56%
05/30	0.041	7.1990	0.57%
06/29	0.041	7.2687	0.56%
07/28	0.041	7.3198	0.56%
08/30	0.041	7.3073	0.56%
09/27	0.041	7.2564	0.57%
10/30	0.041	7.1050	0.58%
11/29	0.041	7.2335	0.57%
12/28	0.041	7.4035	0.55%
總計	0.492	7.4035	6.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.041	7.3927	0.55%
02/27	0.041	7.3715	0.56%
03/27	0.041	7.3916	0.55%
04/29	0.041	7.3252	0.56%
05/30	0.041	7.3175	0.56%
06/27	0.041	7.3510	0.56%
07/30	0.041	7.4344	0.55%
08/29	0.041	7.3538	0.56%
09/27	0.041	7.3656	0.56%
10/30	0.041	7.3389	0.56%
11/27	0.041	7.3907	0.55%
12/30	0.041	7.3589	0.56%
總計	0.492	7.3589	6.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.041	7.3843	0.56%
02/26	0.041	7.3833	0.56%
03/28	0.041	7.3295	0.56%
總計	0.123	7.3295	1.68%

安聯目標收益基金-N類型/月配息/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	7.1375	0.07%	2025/04/10	7.0498	0.40%
2025/04/25	7.1323	0.32%	2025/04/09	7.0219	-0.45%
2025/04/24	7.1092	0.38%	2025/04/08	7.0539	-0.11%
2025/04/23	7.0822	0.35%	2025/04/07	7.0614	-2.89%
2025/04/22	7.0575	-0.14%	2025/04/02	7.2716	-0.07%
2025/04/17	7.0672	0.16%	2025/04/01	7.2768	0.11%
2025/04/16	7.0556	0.12%	2025/03/31	7.2691	-0.08%
2025/04/15	7.0468	0.31%	2025/03/28	7.2752	-0.74%
2025/04/14	7.0251	0.15%	2025/03/27	7.3295	-0.25%
2025/04/11	7.0143	-0.50%	2025/03/26	7.3477	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯目標收益基金-N類型/月配息/台幣	0.07%	0.99%	-1.89%	-2.70%	-2.73%	-2.56%	-2.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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