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安聯全球生技趨勢基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7600 |
0.1200 |
1.13% |
-2.71% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
15.34% |
-11.24% |
21.80% |
19.50% |
6.53% |
-12.73% |
3.96% |
-4.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.7600 |
1.13% |
2025/04/11 |
10.2800 |
2.49% |
| 2025/04/25 |
10.6400 |
-0.84% |
2025/04/10 |
10.0300 |
-2.34% |
| 2025/04/24 |
10.7300 |
1.13% |
2025/04/09 |
10.2700 |
3.53% |
| 2025/04/23 |
10.6100 |
1.14% |
2025/04/08 |
9.9200 |
-2.17% |
| 2025/04/22 |
10.4900 |
1.75% |
2025/04/07 |
10.1400 |
-7.65% |
| 2025/04/21 |
10.3100 |
-0.96% |
2025/04/02 |
10.9800 |
1.39% |
| 2025/04/17 |
10.4100 |
0.29% |
2025/04/01 |
10.8300 |
-2.08% |
| 2025/04/16 |
10.3800 |
-1.05% |
2025/03/31 |
11.0600 |
-1.25% |
| 2025/04/15 |
10.4900 |
-0.29% |
2025/03/28 |
11.2000 |
-0.53% |
| 2025/04/14 |
10.5200 |
2.33% |
2025/03/27 |
11.2600 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯全球生技趨勢基金/美元 |
1.13% |
4.36% |
-3.93% |
-6.92% |
-13.30% |
-4.10% |
-2.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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