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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6035 |
0.0025 |
0.02% |
-5.73% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
4.28% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.6035 |
0.02% |
2025/09/22 |
11.5884 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
11.6010 |
-0.01% |
2025/09/19 |
11.5800 |
-0.01% |
| 2025/10/03 |
11.6026 |
0.05% |
2025/09/18 |
11.5814 |
0.29% |
| 2025/10/02 |
11.5968 |
0.05% |
2025/09/17 |
11.5481 |
0.07% |
| 2025/10/01 |
11.5907 |
0.01% |
2025/09/16 |
11.5402 |
-0.02% |
| 2025/09/30 |
11.5893 |
0.04% |
2025/09/15 |
11.5425 |
0.03% |
| 2025/09/26 |
11.5847 |
-0.13% |
2025/09/12 |
11.5394 |
0.19% |
| 2025/09/25 |
11.5994 |
-0.20% |
2025/09/11 |
11.5180 |
0.00% |
| 2025/09/24 |
11.6228 |
0.26% |
2025/09/10 |
11.5179 |
-0.01% |
| 2025/09/23 |
11.5922 |
0.03% |
2025/09/09 |
11.5195 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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