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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4112 |
0.0231 |
0.20% |
-0.81% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
4.28% |
-6.53% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.4112 |
0.20% |
2026/03/18 |
11.4206 |
-0.20% |
| 2026/03/31 |
11.3881 |
0.44% |
2026/03/17 |
11.4431 |
0.14% |
| 2026/03/30 |
11.3383 |
0.08% |
2026/03/16 |
11.4276 |
0.13% |
| 2026/03/27 |
11.3288 |
-0.37% |
2026/03/13 |
11.4126 |
-0.20% |
| 2026/03/26 |
11.3704 |
-0.31% |
2026/03/12 |
11.4351 |
-0.36% |
| 2026/03/25 |
11.4053 |
0.13% |
2026/03/11 |
11.4764 |
-0.15% |
| 2026/03/24 |
11.3904 |
-0.12% |
2026/03/10 |
11.4939 |
0.10% |
| 2026/03/23 |
11.4039 |
0.29% |
2026/03/09 |
11.4827 |
-0.03% |
| 2026/03/20 |
11.3704 |
-0.24% |
2026/03/06 |
11.4860 |
-0.54% |
| 2026/03/19 |
11.3979 |
-0.20% |
2026/03/05 |
11.5483 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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