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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5614 |
0.0168 |
0.15% |
-6.07% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
4.28% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
11.5614 |
0.15% |
2025/11/19 |
11.5167 |
0.24% |
| 2025/12/03 |
11.5446 |
0.03% |
2025/11/18 |
11.4895 |
-0.19% |
| 2025/12/02 |
11.5413 |
0.03% |
2025/11/17 |
11.5116 |
-0.11% |
| 2025/12/01 |
11.5381 |
0.05% |
2025/11/14 |
11.5242 |
-0.06% |
| 2025/11/28 |
11.5327 |
0.11% |
2025/11/13 |
11.5308 |
-0.13% |
| 2025/11/26 |
11.5199 |
0.17% |
2025/11/12 |
11.5455 |
-0.05% |
| 2025/11/25 |
11.5001 |
-0.09% |
2025/11/10 |
11.5517 |
0.19% |
| 2025/11/24 |
11.5103 |
0.23% |
2025/11/07 |
11.5299 |
0.03% |
| 2025/11/21 |
11.4840 |
-0.10% |
2025/11/06 |
11.5261 |
-0.07% |
| 2025/11/20 |
11.4957 |
-0.18% |
2025/11/05 |
11.5340 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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