|
|
|
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5721 |
-0.0558 |
-0.48% |
-5.98% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
4.28% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.5721 |
-0.48% |
2025/04/14 |
11.5597 |
0.58% |
| 2025/04/25 |
11.6279 |
0.24% |
2025/04/11 |
11.4927 |
0.12% |
| 2025/04/24 |
11.5999 |
-0.06% |
2025/04/10 |
11.4789 |
-0.88% |
| 2025/04/23 |
11.6069 |
0.84% |
2025/04/09 |
11.5803 |
0.94% |
| 2025/04/22 |
11.5103 |
0.34% |
2025/04/08 |
11.4728 |
0.10% |
| 2025/04/21 |
11.4716 |
-0.92% |
2025/04/07 |
11.4615 |
-3.87% |
| 2025/04/18 |
11.5777 |
0.00% |
2025/04/02 |
11.9224 |
0.05% |
| 2025/04/17 |
11.5776 |
0.34% |
2025/04/01 |
11.9159 |
-0.05% |
| 2025/04/16 |
11.5388 |
-0.12% |
2025/03/31 |
11.9213 |
-0.53% |
| 2025/04/15 |
11.5528 |
-0.06% |
2025/03/28 |
11.9850 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
