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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3571 |
-0.0527 |
-0.46% |
-7.73% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
4.28% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.3571 |
-0.46% |
2025/05/28 |
11.4509 |
0.21% |
| 2025/06/11 |
11.4098 |
0.27% |
2025/05/27 |
11.4274 |
0.64% |
| 2025/06/10 |
11.3789 |
0.04% |
2025/05/23 |
11.3552 |
-0.35% |
| 2025/06/09 |
11.3740 |
-0.90% |
2025/05/22 |
11.3947 |
-0.32% |
| 2025/06/06 |
11.4775 |
0.18% |
2025/05/21 |
11.4308 |
-0.68% |
| 2025/06/05 |
11.4568 |
-0.22% |
2025/05/20 |
11.5089 |
-0.12% |
| 2025/06/04 |
11.4821 |
-0.16% |
2025/05/19 |
11.5224 |
0.05% |
| 2025/06/03 |
11.5006 |
-0.19% |
2025/05/16 |
11.5162 |
0.65% |
| 2025/06/02 |
11.5227 |
0.51% |
2025/05/15 |
11.4423 |
-2.20% |
| 2025/05/29 |
11.4640 |
0.11% |
2025/05/14 |
11.6998 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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