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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
11.8206 |
-0.0016 |
-0.01% |
0.14% |
2024/03/26 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
11.8206 |
-0.01% |
2024/03/12 |
11.7990 |
-0.02% |
2024/03/25 |
11.8222 |
-0.06% |
2024/03/11 |
11.8015 |
-0.03% |
2024/03/22 |
11.8291 |
0.04% |
2024/03/08 |
11.8046 |
0.06% |
2024/03/21 |
11.8243 |
0.22% |
2024/03/07 |
11.7981 |
0.00% |
2024/03/20 |
11.7984 |
0.25% |
2024/03/06 |
11.7976 |
0.06% |
2024/03/19 |
11.7687 |
0.19% |
2024/03/05 |
11.7908 |
-0.04% |
2024/03/18 |
11.7464 |
0.10% |
2024/03/04 |
11.7956 |
-0.05% |
2024/03/15 |
11.7342 |
-0.29% |
2024/03/01 |
11.8019 |
0.18% |
2024/03/14 |
11.7683 |
-0.18% |
2024/02/29 |
11.7804 |
0.02% |
2024/03/13 |
11.7893 |
-0.08% |
2024/02/27 |
11.7782 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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