安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.8206 -0.0016 -0.01% 0.14% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 4.92% -2.83% 6.31%

安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 11.8206 -0.01% 2024/03/12 11.7990 -0.02%
2024/03/25 11.8222 -0.06% 2024/03/11 11.8015 -0.03%
2024/03/22 11.8291 0.04% 2024/03/08 11.8046 0.06%
2024/03/21 11.8243 0.22% 2024/03/07 11.7981 0.00%
2024/03/20 11.7984 0.25% 2024/03/06 11.7976 0.06%
2024/03/19 11.7687 0.19% 2024/03/05 11.7908 -0.04%
2024/03/18 11.7464 0.10% 2024/03/04 11.7956 -0.05%
2024/03/15 11.7342 -0.29% 2024/03/01 11.8019 0.18%
2024/03/14 11.7683 -0.18% 2024/02/29 11.7804 0.02%
2024/03/13 11.7893 -0.08% 2024/02/27 11.7782 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣 -0.01% 0.44% 0.32% 0.13% 3.55% 6.60% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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