安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.9530	0.0045	0.06%	-1.59%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-8.63%	-21.18%	-0.39%	-4.14%
含息	-	-	-	-	-	-	-1.91%	-15.27%	6.48%	2.74%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0446	-	-
02/23	0.0429	7.3510	0.58%
03/30	0.0426	7.3044	0.58%
04/27	0.0426	7.3026	0.58%
05/30	0.0419	7.1804	0.58%
06/29	0.0429	7.3459	0.58%
07/28	0.0432	7.4016	0.58%
08/30	0.0421	7.2086	0.58%
09/27	0.0409	7.0074	0.58%
10/30	0.0402	6.8811	0.58%
11/29	0.0416	7.1440	0.58%
12/28	0.0432	7.4106	0.58%
總計	0.5087	7.4106	6.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0423	7.2542	0.58%
02/27	0.0424	7.2814	0.58%
03/27	0.0429	7.3670	0.58%
04/29	0.0419	7.1852	0.58%
05/30	0.0422	7.2391	0.58%
06/27	0.0421	7.2324	0.58%
07/30	0.0423	7.2544	0.58%
08/29	0.0427	7.3360	0.58%
09/27	0.043	7.3814	0.58%
10/30	0.0421	7.2172	0.58%
11/27	0.0419	7.1988	0.58%
12/30	0.0414	7.1007	0.58%
總計	0.5072	7.1007	7.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0416	7.1407	0.58%
02/26	0.042	7.2161	0.58%
03/28	0.0414	7.1121	0.58%
總計	0.125	7.1121	1.76%

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	6.9530	0.06%	2025/04/10	6.7798	0.52%
2025/04/25	6.9485	0.44%	2025/04/09	6.7445	-1.05%
2025/04/24	6.9182	0.39%	2025/04/08	6.8158	-0.81%
2025/04/23	6.8913	0.47%	2025/04/07	6.8715	-2.74%
2025/04/22	6.8592	0.02%	2025/04/02	7.0654	0.01%
2025/04/17	6.8581	0.16%	2025/04/01	7.0646	0.16%
2025/04/16	6.8472	0.11%	2025/03/31	7.0532	-0.19%
2025/04/15	6.8394	0.60%	2025/03/28	7.0667	-0.64%
2025/04/14	6.7983	0.98%	2025/03/27	7.1121	-0.34%
2025/04/11	6.7324	-0.70%	2025/03/26	7.1364	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險	0.06%	1.38%	-1.61%	-2.05%	-3.70%	-3.23%	-1.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF