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安聯中國策略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.9700 |
-0.1500 |
-1.64% |
16.80% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.59% |
-23.19% |
10.75% |
30.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
8.9700 |
-1.64% |
2026/04/27 |
8.4000 |
0.24% |
| 2026/05/13 |
9.1200 |
1.56% |
2026/04/24 |
8.3800 |
-0.71% |
| 2026/05/12 |
8.9800 |
0.45% |
2026/04/23 |
8.4400 |
-0.35% |
| 2026/05/11 |
8.9400 |
2.64% |
2026/04/22 |
8.4700 |
1.56% |
| 2026/05/08 |
8.7100 |
-0.57% |
2026/04/21 |
8.3400 |
0.36% |
| 2026/05/07 |
8.7600 |
1.39% |
2026/04/20 |
8.3100 |
0.24% |
| 2026/05/06 |
8.6400 |
2.37% |
2026/04/17 |
8.2900 |
0.73% |
| 2026/04/30 |
8.4400 |
0.24% |
2026/04/16 |
8.2300 |
1.86% |
| 2026/04/29 |
8.4200 |
1.08% |
2026/04/15 |
8.0800 |
-0.62% |
| 2026/04/28 |
8.3300 |
-0.83% |
2026/04/14 |
8.1300 |
1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/人民幣 |
-1.64% |
2.40% |
10.33% |
13.40% |
22.37% |
51.52% |
16.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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