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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3300 |
0.0400 |
0.26% |
-3.34% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.76% |
2.41% |
16.21% |
-10.99% |
15.95% |
14.33% |
11.25% |
-18.74% |
14.42% |
9.83% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
15.3300 |
0.26% |
2025/04/11 |
14.9100 |
0.74% |
| 2025/04/25 |
15.2900 |
0.46% |
2025/04/10 |
14.8000 |
-0.60% |
| 2025/04/24 |
15.2200 |
0.93% |
2025/04/09 |
14.8900 |
3.04% |
| 2025/04/23 |
15.0800 |
0.67% |
2025/04/08 |
14.4500 |
-0.69% |
| 2025/04/22 |
14.9800 |
0.88% |
2025/04/07 |
14.5500 |
-6.85% |
| 2025/04/21 |
14.8500 |
-0.93% |
2025/04/02 |
15.6200 |
0.26% |
| 2025/04/17 |
14.9900 |
0.13% |
2025/04/01 |
15.5800 |
0.26% |
| 2025/04/16 |
14.9700 |
-0.66% |
2025/03/31 |
15.5400 |
-0.13% |
| 2025/04/15 |
15.0700 |
0.20% |
2025/03/28 |
15.5600 |
-0.89% |
| 2025/04/14 |
15.0400 |
0.87% |
2025/03/27 |
15.7000 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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