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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.1000 |
0.1100 |
0.58% |
5.52% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.41% |
16.21% |
-10.99% |
15.95% |
14.33% |
11.25% |
-18.74% |
14.42% |
9.83% |
14.12% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
19.1000 |
0.58% |
2026/02/04 |
18.6400 |
0.00% |
| 2026/02/24 |
18.9900 |
0.53% |
2026/02/03 |
18.6400 |
0.27% |
| 2026/02/23 |
18.8900 |
0.32% |
2026/02/02 |
18.5900 |
-0.11% |
| 2026/02/13 |
18.8300 |
0.16% |
2026/01/30 |
18.6100 |
-0.75% |
| 2026/02/12 |
18.8000 |
-0.58% |
2026/01/29 |
18.7500 |
-0.21% |
| 2026/02/11 |
18.9100 |
0.37% |
2026/01/28 |
18.7900 |
0.32% |
| 2026/02/10 |
18.8400 |
0.21% |
2026/01/27 |
18.7300 |
0.59% |
| 2026/02/09 |
18.8000 |
0.86% |
2026/01/26 |
18.6200 |
0.43% |
| 2026/02/06 |
18.6400 |
0.87% |
2026/01/23 |
18.5400 |
0.27% |
| 2026/02/05 |
18.4800 |
-0.86% |
2026/01/22 |
18.4900 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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