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安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.2900 |
0.1800 |
0.90% |
12.10% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.41% |
16.21% |
-10.99% |
15.95% |
14.33% |
11.25% |
-18.74% |
14.42% |
9.83% |
14.12% |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
20.2900 |
0.90% |
2026/05/07 |
20.3000 |
0.20% |
| 2026/05/20 |
20.1100 |
0.60% |
2026/05/06 |
20.2600 |
1.20% |
| 2026/05/19 |
19.9900 |
-1.04% |
2026/05/05 |
20.0200 |
0.50% |
| 2026/05/18 |
20.2000 |
-0.15% |
2026/05/04 |
19.9200 |
0.76% |
| 2026/05/15 |
20.2300 |
-1.56% |
2026/04/30 |
19.7700 |
0.56% |
| 2026/05/14 |
20.5500 |
0.59% |
2026/04/29 |
19.6600 |
-0.15% |
| 2026/05/13 |
20.4300 |
0.15% |
2026/04/28 |
19.6900 |
-0.20% |
| 2026/05/12 |
20.4000 |
-0.24% |
2026/04/27 |
19.7300 |
-0.05% |
| 2026/05/11 |
20.4500 |
0.64% |
2026/04/24 |
19.7400 |
0.87% |
| 2026/05/08 |
20.3200 |
0.10% |
2026/04/23 |
19.5700 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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