安聯基金淨值

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.9139	-0.0019	-0.03%	-0.70%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.65%	-2.65%	-9.38%	3.10%	-1.00%	-6.81%	-14.69%	1.01%	0.07%	-1.62%
含息	1.65%	-2.65%	-9.38%	3.10%	0.24%	-1.70%	-10.02%	6.25%	5.27%	3.25%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0306	7.0563	0.43%
02/27	0.0306	7.0549	0.43%
03/27	0.0306	7.1206	0.43%
04/29	0.0306	7.0473	0.43%
05/30	0.0306	7.0543	0.43%
06/27	0.0306	7.1091	0.43%
07/30	0.0306	7.1985	0.43%
08/29	0.0306	7.1548	0.43%
09/27	0.0306	7.1852	0.43%
10/30	0.0306	7.0980	0.43%
11/27	0.0306	7.1438	0.43%
12/30	0.0306	7.0941	0.43%
總計	0.3672	7.0941	5.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0306	7.1111	0.43%
02/26	0.0306	7.1606	0.43%
03/28	0.0306	7.1234	0.43%
04/29	0.0306	6.9661	0.44%
05/27	0.0277	6.6567	0.42%
06/27	0.0277	6.6573	0.42%
07/30	0.0277	6.7282	0.41%
08/28	0.0277	6.8489	0.40%
09/26	0.0277	6.8785	0.40%
10/30	0.0277	6.9396	0.40%
11/26	0.0277	6.9797	0.40%
12/30	0.0277	6.9882	0.40%
總計	0.344	6.9882	4.92%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0277	7.0129	0.39%
02/25	0.0277	7.0519	0.39%
03/30	0.0277	6.8410	0.40%
04/29	0.0277	6.9234	0.40%
總計	0.1108	6.9234	1.60%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	6.9139	-0.03%	2026/04/28	6.9234	-0.13%
2026/05/12	6.9158	-0.13%	2026/04/27	6.9321	-0.07%
2026/05/11	6.9245	-0.06%	2026/04/24	6.9370	-0.19%
2026/05/08	6.9284	0.01%	2026/04/23	6.9499	-0.08%
2026/05/07	6.9279	0.01%	2026/04/22	6.9556	0.02%
2026/05/06	6.9269	0.24%	2026/04/21	6.9541	-0.13%
2026/05/05	6.9101	0.07%	2026/04/20	6.9635	-0.04%
2026/05/04	6.9050	0.06%	2026/04/17	6.9665	0.29%
2026/04/30	6.9006	0.16%	2026/04/16	6.9462	-0.14%
2026/04/29	6.8898	-0.49%	2026/04/15	6.9560	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/台幣	-0.03%	-0.19%	-0.26%	-1.97%	-0.33%	3.00%	-0.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF