安聯基金淨值

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.9661	0.0088	0.13%	-1.57%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.09%	1.65%	-2.65%	-9.38%	3.10%	-1.00%	-6.81%	-14.69%	1.01%	0.07%
含息	-6.09%	1.65%	-2.65%	-9.38%	3.10%	0.24%	-1.70%	-10.02%	6.25%	5.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0306	-	-
02/23	0.0306	7.0058	0.44%
03/30	0.0306	6.9558	0.44%
04/27	0.0306	7.0198	0.44%
05/30	0.0306	6.8948	0.44%
06/29	0.0306	6.9941	0.44%
07/28	0.0306	7.0384	0.43%
08/30	0.0306	6.9945	0.44%
09/27	0.0306	6.9324	0.44%
10/30	0.0306	6.8106	0.45%
11/29	0.0306	6.9147	0.44%
12/28	0.0306	7.1112	0.43%
總計	0.3672	7.1112	5.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0306	7.0563	0.43%
02/27	0.0306	7.0549	0.43%
03/27	0.0306	7.1206	0.43%
04/29	0.0306	7.0473	0.43%
05/30	0.0306	7.0543	0.43%
06/27	0.0306	7.1091	0.43%
07/30	0.0306	7.1985	0.43%
08/29	0.0306	7.1548	0.43%
09/27	0.0306	7.1852	0.43%
10/30	0.0306	7.0980	0.43%
11/27	0.0306	7.1438	0.43%
12/30	0.0306	7.0941	0.43%
總計	0.3672	7.0941	5.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0306	7.1111	0.43%
02/26	0.0306	7.1606	0.43%
03/28	0.0306	7.1234	0.43%
總計	0.0918	7.1234	1.29%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	6.9661	0.13%	2025/04/10	6.8766	0.20%
2025/04/25	6.9573	0.34%	2025/04/09	6.8630	-0.77%
2025/04/24	6.9335	0.32%	2025/04/08	6.9163	-0.61%
2025/04/23	6.9114	0.31%	2025/04/07	6.9588	-2.01%
2025/04/22	6.8899	-0.14%	2025/04/02	7.1015	-0.12%
2025/04/17	6.8995	0.21%	2025/04/01	7.1100	0.20%
2025/04/16	6.8850	0.17%	2025/03/31	7.0961	0.06%
2025/04/15	6.8735	0.34%	2025/03/28	7.0916	-0.45%
2025/04/14	6.8501	0.21%	2025/03/27	7.1234	-0.22%
2025/04/11	6.8358	-0.59%	2025/03/26	7.1390	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/台幣	0.13%	0.97%	-1.77%	-1.41%	-1.92%	-1.15%	-1.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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