安聯基金淨值

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.9992	-0.0149	-0.21%	0.52%	2026/01/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.65%	-2.65%	-9.38%	3.10%	-1.00%	-6.81%	-14.69%	1.01%	0.07%	-1.62%
含息	1.65%	-2.65%	-9.38%	3.10%	0.24%	-1.70%	-10.02%	6.25%	5.27%	2.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0306	7.0563	0.43%
02/27	0.0306	7.0549	0.43%
03/27	0.0306	7.1206	0.43%
04/29	0.0306	7.0473	0.43%
05/30	0.0306	7.0543	0.43%
06/27	0.0306	7.1091	0.43%
07/30	0.0306	7.1985	0.43%
08/29	0.0306	7.1548	0.43%
09/27	0.0306	7.1852	0.43%
10/30	0.0306	7.0980	0.43%
11/27	0.0306	7.1438	0.43%
12/30	0.0306	7.0941	0.43%
總計	0.3672	7.0941	5.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0306	7.1111	0.43%
02/26	0.0306	7.1606	0.43%
03/28	0.0306	7.1234	0.43%
04/29	0.0306	6.9661	0.44%
05/27	0.0277	6.6567	0.42%
06/27	0.0277	6.6573	0.42%
07/30	0.0277	6.7282	0.41%
08/28	0.0277	6.8489	0.40%
09/26	0.0277	6.8785	0.40%
10/30	0.0277	6.9396	0.40%
11/26	0.0277	6.9797	0.40%
總計	0.3163	6.9797	4.53%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/20	6.9992	-0.21%	2026/01/05	6.9829	0.35%
2026/01/16	7.0141	-0.04%	2026/01/02	6.9583	-0.06%
2026/01/15	7.0169	-0.02%	2025/12/31	6.9628	0.01%
2026/01/14	7.0182	0.01%	2025/12/30	6.9621	-0.37%
2026/01/13	7.0173	0.11%	2025/12/29	6.9882	0.07%
2026/01/12	7.0096	0.07%	2025/12/23	6.9835	0.01%
2026/01/09	7.0046	0.11%	2025/12/22	6.9831	-0.00%
2026/01/08	6.9970	-0.05%	2025/12/19	6.9834	0.08%
2026/01/07	7.0003	0.09%	2025/12/18	6.9779	0.06%
2026/01/06	6.9939	0.16%	2025/12/17	6.9734	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/台幣	-0.21%	-0.26%	0.23%	1.36%	5.00%	-1.58%	0.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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