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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0523 |
0.0208 |
0.21% |
2.80% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
6.16% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.0523 |
0.21% |
2025/05/26 |
9.8932 |
0.04% |
| 2025/06/11 |
10.0315 |
0.31% |
2025/05/23 |
9.8892 |
0.10% |
| 2025/06/10 |
10.0008 |
0.23% |
2025/05/22 |
9.8792 |
-0.32% |
| 2025/06/06 |
9.9775 |
-0.18% |
2025/05/21 |
9.9106 |
-0.15% |
| 2025/06/05 |
9.9958 |
0.15% |
2025/05/20 |
9.9258 |
0.12% |
| 2025/06/04 |
9.9805 |
0.43% |
2025/05/19 |
9.9137 |
-0.05% |
| 2025/06/03 |
9.9380 |
0.01% |
2025/05/16 |
9.9188 |
0.22% |
| 2025/06/02 |
9.9369 |
0.18% |
2025/05/15 |
9.8970 |
-0.05% |
| 2025/05/28 |
9.9195 |
0.14% |
2025/05/14 |
9.9023 |
0.02% |
| 2025/05/27 |
9.9056 |
0.13% |
2025/05/13 |
9.8999 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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