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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3642 |
0.0065 |
0.06% |
2.93% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
6.16% |
12.92% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
11.3642 |
0.06% |
2026/02/04 |
11.2374 |
0.06% |
| 2026/02/24 |
11.3577 |
0.00% |
2026/02/03 |
11.2303 |
0.08% |
| 2026/02/23 |
11.3572 |
0.01% |
2026/02/02 |
11.2217 |
0.08% |
| 2026/02/13 |
11.3557 |
0.23% |
2026/01/30 |
11.2126 |
-0.09% |
| 2026/02/12 |
11.3293 |
0.16% |
2026/01/29 |
11.2228 |
0.01% |
| 2026/02/11 |
11.3109 |
0.16% |
2026/01/28 |
11.2217 |
0.02% |
| 2026/02/10 |
11.2930 |
0.25% |
2026/01/27 |
11.2199 |
0.21% |
| 2026/02/09 |
11.2650 |
0.17% |
2026/01/26 |
11.1965 |
0.27% |
| 2026/02/06 |
11.2464 |
0.05% |
2026/01/23 |
11.1662 |
0.23% |
| 2026/02/05 |
11.2405 |
0.03% |
2026/01/22 |
11.1408 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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