|
|
|
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8725 |
0.0299 |
0.30% |
0.97% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
6.16% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.8725 |
0.30% |
2025/04/10 |
9.5935 |
0.53% |
| 2025/04/25 |
9.8426 |
0.46% |
2025/04/09 |
9.5427 |
-1.03% |
| 2025/04/24 |
9.7971 |
0.44% |
2025/04/08 |
9.6422 |
-0.85% |
| 2025/04/23 |
9.7545 |
0.49% |
2025/04/07 |
9.7252 |
-2.70% |
| 2025/04/22 |
9.7065 |
0.02% |
2025/04/02 |
9.9955 |
0.01% |
| 2025/04/17 |
9.7043 |
0.18% |
2025/04/01 |
9.9947 |
0.17% |
| 2025/04/16 |
9.6866 |
0.12% |
2025/03/31 |
9.9774 |
-0.15% |
| 2025/04/15 |
9.6747 |
0.59% |
2025/03/28 |
9.9923 |
-0.08% |
| 2025/04/14 |
9.6176 |
0.99% |
2025/03/27 |
10.0004 |
-0.31% |
| 2025/04/11 |
9.5237 |
-0.73% |
2025/03/26 |
10.0316 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
