|
|
|
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8859 |
0.0131 |
0.12% |
11.33% |
2025/11/24 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
6.16% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/24 |
10.8859 |
0.12% |
2025/11/10 |
10.8565 |
0.08% |
| 2025/11/21 |
10.8728 |
-0.10% |
2025/11/07 |
10.8474 |
0.01% |
| 2025/11/20 |
10.8832 |
0.14% |
2025/11/06 |
10.8466 |
0.06% |
| 2025/11/19 |
10.8685 |
0.01% |
2025/11/05 |
10.8401 |
-0.07% |
| 2025/11/18 |
10.8674 |
-0.04% |
2025/11/04 |
10.8481 |
-0.25% |
| 2025/11/17 |
10.8713 |
0.01% |
2025/11/03 |
10.8750 |
0.03% |
| 2025/11/14 |
10.8706 |
-0.15% |
2025/10/31 |
10.8719 |
-0.06% |
| 2025/11/13 |
10.8874 |
0.04% |
2025/10/30 |
10.8787 |
-0.12% |
| 2025/11/12 |
10.8832 |
0.13% |
2025/10/29 |
10.8920 |
-0.06% |
| 2025/11/11 |
10.8693 |
0.12% |
2025/10/28 |
10.8988 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
