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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6925 |
-0.0019 |
-0.02% |
9.35% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
6.16% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.6925 |
-0.02% |
2025/09/22 |
10.6415 |
-0.04% |
| 2025/10/07 |
10.6944 |
-0.10% |
2025/09/19 |
10.6462 |
-0.36% |
| 2025/10/03 |
10.7054 |
0.32% |
2025/09/18 |
10.6848 |
-0.13% |
| 2025/10/02 |
10.6715 |
0.16% |
2025/09/17 |
10.6986 |
0.15% |
| 2025/10/01 |
10.6548 |
-0.04% |
2025/09/16 |
10.6821 |
0.20% |
| 2025/09/30 |
10.6592 |
0.03% |
2025/09/15 |
10.6612 |
0.14% |
| 2025/09/26 |
10.6564 |
-0.15% |
2025/09/12 |
10.6467 |
0.14% |
| 2025/09/25 |
10.6723 |
-0.11% |
2025/09/11 |
10.6319 |
0.39% |
| 2025/09/24 |
10.6842 |
0.06% |
2025/09/10 |
10.5902 |
0.10% |
| 2025/09/23 |
10.6782 |
0.34% |
2025/09/09 |
10.5795 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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