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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3979 |
-0.0118 |
-0.10% |
3.23% |
2026/07/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
6.16% |
12.92% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/20 |
11.3979 |
-0.10% |
2026/07/03 |
11.4447 |
0.10% |
| 2026/07/17 |
11.4097 |
-0.06% |
2026/07/02 |
11.4332 |
-0.07% |
| 2026/07/16 |
11.4166 |
-0.02% |
2026/07/01 |
11.4412 |
-0.14% |
| 2026/07/15 |
11.4190 |
0.09% |
2026/06/30 |
11.4573 |
0.09% |
| 2026/07/14 |
11.4092 |
-0.12% |
2026/06/29 |
11.4467 |
-0.02% |
| 2026/07/13 |
11.4232 |
0.05% |
2026/06/26 |
11.4485 |
-0.04% |
| 2026/07/09 |
11.4177 |
0.06% |
2026/06/25 |
11.4535 |
0.12% |
| 2026/07/08 |
11.4110 |
-0.37% |
2026/06/24 |
11.4403 |
-0.20% |
| 2026/07/07 |
11.4531 |
-0.05% |
2026/06/22 |
11.4632 |
-0.12% |
| 2026/07/06 |
11.4594 |
0.13% |
2026/06/18 |
11.4771 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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