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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3014 |
0.0186 |
0.20% |
0.99% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
9.3014 |
0.20% |
2024/04/08 |
9.4303 |
0.33% |
| 2024/04/19 |
9.2828 |
-0.00% |
2024/04/03 |
9.3990 |
-0.08% |
| 2024/04/18 |
9.2829 |
0.22% |
2024/04/02 |
9.4061 |
-0.33% |
| 2024/04/17 |
9.2621 |
0.33% |
2024/03/28 |
9.4377 |
0.11% |
| 2024/04/16 |
9.2316 |
-0.84% |
2024/03/27 |
9.4272 |
0.13% |
| 2024/04/15 |
9.3095 |
-0.62% |
2024/03/26 |
9.4152 |
0.09% |
| 2024/04/12 |
9.3678 |
-0.12% |
2024/03/25 |
9.4070 |
-0.07% |
| 2024/04/11 |
9.3789 |
-0.67% |
2024/03/22 |
9.4139 |
0.21% |
| 2024/04/10 |
9.4421 |
-0.27% |
2024/03/21 |
9.3939 |
0.71% |
| 2024/04/09 |
9.4673 |
0.39% |
2024/03/20 |
9.3275 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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