安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.23 0.01 0.12% 1.86% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -0.94% -21.74% -2.42%
含息 - - - - - - - 6.73% -14.47% 2.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0717 10.36 0.69%
02/24 0.0717 9.85 0.73%
03/30 0.0717 9.72 0.74%
04/28 0.0717 9.34 0.77%
05/27 0.0717 9.17 0.78%
06/29 0.0717 8.80 0.81%
07/28 0.0717 9.06 0.79%
08/30 0.0633 9.01 0.70%
09/29 0.0633 8.62 0.73%
10/28 0.0467 8.37 0.56%
11/29 0.0467 8.50 0.55%
12/29 0.0467 8.34 0.56%
總計 0.7686 8.34 9.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0467 - -
02/23 0.0467 8.62 0.54%
03/30 0.0467 8.13 0.57%
04/27 0.0384 8.21 0.47%
05/30 0.0384 8.03 0.48%
06/29 0.0384 8.07 0.48%
07/28 0.03 8.07 0.37%
08/30 0.03 8.02 0.37%
09/27 0.03 7.89 0.38%
10/30 0.03 7.51 0.40%
11/29 0.03 7.91 0.38%
12/28 0.03 8.17 0.37%
總計 0.4353 8.17 5.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.03 8.34 0.36%
02/27 0.03 8.28 0.36%
03/27 0.03 8.28 0.36%
04/29 0.03 8.11 0.37%
05/30 0.03 8.16 0.37%
總計 0.15 8.16 1.84%

安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 8.23 0.12% 2024/05/29 8.16 -0.37%
2024/06/12 8.22 0.37% 2024/05/28 8.19 0.24%
2024/06/11 8.19 -0.24% 2024/05/24 8.17 0.25%
2024/06/07 8.21 -0.24% 2024/05/23 8.15 -0.49%
2024/06/06 8.23 0.00% 2024/05/22 8.19 -0.24%
2024/06/05 8.23 -0.12% 2024/05/21 8.21 0.00%
2024/06/04 8.24 0.24% 2024/05/20 8.21 0.00%
2024/06/03 8.22 0.24% 2024/05/17 8.21 0.00%
2024/05/31 8.20 0.37% 2024/05/16 8.21 -0.12%
2024/05/30 8.17 0.12% 2024/05/15 8.22 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 0.12% 0.00% 0.49% -0.48% 2.24% 1.60% 1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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