安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2370 -0.0108 -0.15% -1.48% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -3.04% -10.16% -0.08% -1.68% -13.37%
含息 - - - - - 2.31% -4.74% 4.76% 3.47% -7.78%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.037 8.6106 0.43%
02/27 0.037 8.5659 0.43%
03/28 0.037 8.5675 0.43%
04/29 0.037 8.4249 0.44%
05/30 0.037 8.3988 0.44%
06/27 0.037 8.4290 0.44%
07/30 0.037 8.4931 0.44%
08/29 0.037 8.4845 0.44%
09/27 0.037 8.4845 0.44%
10/30 0.037 8.4533 0.44%
11/27 0.037 8.4533 0.44%
12/30 0.037 8.4962 0.44%
總計 0.444 8.4962 5.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.037 8.5258 0.43%
02/26 0.037 8.4289 0.44%
03/28 0.037 8.2420 0.45%
04/29 0.041 7.8341 0.52%
05/28 0.041 7.4768 0.55%
06/27 0.041 7.3990 0.55%
07/30 0.041 7.3965 0.55%
08/28 0.041 7.4733 0.55%
09/26 0.041 7.4532 0.55%
10/30 0.039 7.4260 0.53%
11/26 0.039 7.4092 0.53%
12/30 0.039 7.3831 0.53%
總計 0.474 7.3831 6.42%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.039 7.3442 0.53%
02/25 0.039 7.3060 0.53%
總計 0.078 7.3060 1.07%

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.2370 -0.15% 2026/02/26 7.2568 -0.04%
2026/03/12 7.2478 -0.27% 2026/02/25 7.2597 -0.63%
2026/03/11 7.2677 -0.23% 2026/02/24 7.3060 -0.05%
2026/03/10 7.2843 0.01% 2026/02/23 7.3099 0.13%
2026/03/09 7.2836 0.27% 2026/02/13 7.3002 0.01%
2026/03/06 7.2639 -0.28% 2026/02/12 7.2997 -0.10%
2026/03/05 7.2846 -0.15% 2026/02/11 7.3072 -0.17%
2026/03/04 7.2953 0.35% 2026/02/10 7.3194 0.00%
2026/03/03 7.2701 0.13% 2026/02/09 7.3192 -0.08%
2026/03/02 7.2607 0.05% 2026/02/06 7.3252 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.15% -0.37% -0.87% -1.36% -2.31% -11.23% -1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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