安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.6980 -0.0012 -0.02% -1.26% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -3.97% 2.24% 0.02% -8.62% 4.09% -0.12% -4.94% -13.31% 0.04%
含息 - -3.97% 2.24% 0.02% -8.62% 4.09% 1.27% 0.87% -8.09% 5.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.042 8.8466 0.47%
02/24 0.042 8.6282 0.49%
03/30 0.042 8.4923 0.49%
04/28 0.0381 8.3210 0.46%
05/27 0.0381 8.1882 0.47%
06/29 0.0381 7.9395 0.48%
07/28 0.0381 8.0183 0.48%
08/30 0.0381 8.0449 0.47%
09/29 0.0381 7.8386 0.49%
10/28 0.0381 7.8643 0.48%
11/29 0.0381 7.9359 0.48%
12/29 0.0381 7.8408 0.49%
總計 0.4689 7.8408 5.98%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0381 - -
02/23 0.0381 7.7834 0.49%
03/30 0.0381 7.7271 0.49%
04/27 0.0381 7.7873 0.49%
05/30 0.0381 7.6450 0.50%
06/29 0.0381 7.7510 0.49%
07/28 0.0381 7.7862 0.49%
08/30 0.0381 7.7113 0.49%
09/27 0.0381 7.6258 0.50%
10/30 0.0363 7.5039 0.48%
11/29 0.0363 7.6282 0.48%
12/28 0.0363 7.8510 0.46%
總計 0.4518 7.8510 5.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0363 7.7740 0.47%
02/27 0.0363 7.7680 0.47%
03/27 0.0363 7.8256 0.46%
總計 0.1089 7.8256 1.39%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 7.6980 -0.02% 2024/04/02 7.7829 -0.39%
2024/04/17 7.6992 0.03% 2024/03/28 7.8133 0.11%
2024/04/16 7.6969 -0.51% 2024/03/27 7.8044 -0.27%
2024/04/15 7.7364 -0.28% 2024/03/26 7.8256 -0.03%
2024/04/12 7.7584 0.09% 2024/03/25 7.8283 -0.19%
2024/04/11 7.7518 -0.29% 2024/03/22 7.8430 0.26%
2024/04/10 7.7746 -0.30% 2024/03/21 7.8229 0.23%
2024/04/09 7.7981 0.24% 2024/03/20 7.8049 0.26%
2024/04/08 7.7794 -0.01% 2024/03/19 7.7844 0.20%
2024/04/03 7.7805 -0.03% 2024/03/18 7.7689 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣 -0.02% -0.69% -0.91% -0.87% 2.77% -0.86% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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