安聯基金淨值

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.6700	0.0040	0.05%	1.01%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.24%	0.02%	-8.62%	4.09%	-0.12%	-4.94%	-13.31%	0.04%	-2.19%	-0.42%
含息	2.24%	0.02%	-8.62%	4.09%	1.27%	0.87%	-8.09%	5.84%	3.39%	5.29%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0363	7.7740	0.47%
02/27	0.0363	7.7680	0.47%
03/27	0.0363	7.8256	0.46%
04/29	0.0363	7.7335	0.47%
05/30	0.0363	7.7532	0.47%
06/27	0.0363	7.7709	0.47%
07/30	0.0363	7.8092	0.46%
08/29	0.0363	7.8824	0.46%
09/27	0.0363	7.9081	0.46%
10/30	0.0363	7.7678	0.47%
11/27	0.0363	7.7478	0.47%
12/30	0.0363	7.6599	0.47%
總計	0.4356	7.6599	5.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0363	7.6754	0.47%
02/26	0.0363	7.7200	0.47%
03/28	0.0363	7.6294	0.48%
04/29	0.0363	7.5342	0.48%
05/27	0.0363	7.5150	0.48%
06/27	0.0363	7.6109	0.48%
07/30	0.0363	7.6244	0.48%
08/28	0.0363	7.6370	0.48%
09/26	0.0363	7.6941	0.47%
10/30	0.0363	7.7131	0.47%
11/26	0.0363	7.6390	0.48%
12/30	0.0363	7.6336	0.48%
總計	0.4356	7.6336	5.71%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0323	7.6740	0.42%
總計	0.0323	7.6740	0.42%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	7.6700	0.05%	2026/01/29	7.6391	-0.45%
2026/02/11	7.6660	0.05%	2026/01/28	7.6740	0.36%
2026/02/10	7.6624	0.35%	2026/01/27	7.6467	-0.12%
2026/02/09	7.6355	0.12%	2026/01/26	7.6556	0.15%
2026/02/06	7.6261	-0.06%	2026/01/23	7.6443	-0.09%
2026/02/05	7.6303	-0.10%	2026/01/22	7.6510	0.32%
2026/02/04	7.6378	0.07%	2026/01/21	7.6269	0.05%
2026/02/03	7.6323	0.18%	2026/01/20	7.6231	-0.30%
2026/02/02	7.6185	-0.29%	2026/01/16	7.6458	0.12%
2026/01/30	7.6406	0.02%	2026/01/15	7.6363	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣	0.05%	0.52%	0.54%	0.25%	0.74%	0.12%	1.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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