安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5342 0.0005 0.01% -1.20% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.97% 2.24% 0.02% -8.62% 4.09% -0.12% -4.94% -13.31% 0.04% -2.19%
含息 -3.97% 2.24% 0.02% -8.62% 4.09% 1.27% 0.87% -8.09% 5.84% 3.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0381 - -
02/23 0.0381 7.7834 0.49%
03/30 0.0381 7.7271 0.49%
04/27 0.0381 7.7873 0.49%
05/30 0.0381 7.6450 0.50%
06/29 0.0381 7.7510 0.49%
07/28 0.0381 7.7862 0.49%
08/30 0.0381 7.7113 0.49%
09/27 0.0381 7.6258 0.50%
10/30 0.0363 7.5039 0.48%
11/29 0.0363 7.6282 0.48%
12/28 0.0363 7.8510 0.46%
總計 0.4518 7.8510 5.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0363 7.7740 0.47%
02/27 0.0363 7.7680 0.47%
03/27 0.0363 7.8256 0.46%
04/29 0.0363 7.7335 0.47%
05/30 0.0363 7.7532 0.47%
06/27 0.0363 7.7709 0.47%
07/30 0.0363 7.8092 0.46%
08/29 0.0363 7.8824 0.46%
09/27 0.0363 7.9081 0.46%
10/30 0.0363 7.7678 0.47%
11/27 0.0363 7.7478 0.47%
12/30 0.0363 7.6599 0.47%
總計 0.4356 7.6599 5.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0363 7.6754 0.47%
02/26 0.0363 7.7200 0.47%
03/28 0.0363 7.6294 0.48%
總計 0.1089 7.6294 1.43%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.5342 0.01% 2025/04/10 7.3951 0.46%
2025/04/25 7.5337 0.33% 2025/04/09 7.3612 -0.76%
2025/04/24 7.5086 0.23% 2025/04/08 7.4177 -0.46%
2025/04/23 7.4915 0.33% 2025/04/07 7.4521 -2.00%
2025/04/22 7.4669 -0.12% 2025/04/02 7.6039 0.09%
2025/04/17 7.4756 0.20% 2025/04/01 7.5968 0.16%
2025/04/16 7.4607 0.15% 2025/03/31 7.5849 -0.13%
2025/04/15 7.4496 0.33% 2025/03/28 7.5947 -0.45%
2025/04/14 7.4253 0.64% 2025/03/27 7.6294 -0.25%
2025/04/11 7.3778 -0.23% 2025/03/26 7.6485 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣 0.01% 0.78% -0.80% -1.35% -3.11% -2.58% -1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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