安聯基金淨值

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.5005	-0.0059	-0.08%	-1.22%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.24%	0.02%	-8.62%	4.09%	-0.12%	-4.94%	-13.31%	0.04%	-2.19%	-0.42%
含息	2.24%	0.02%	-8.62%	4.09%	1.27%	0.87%	-8.09%	5.84%	3.39%	5.29%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0363	7.7740	0.47%
02/27	0.0363	7.7680	0.47%
03/27	0.0363	7.8256	0.46%
04/29	0.0363	7.7335	0.47%
05/30	0.0363	7.7532	0.47%
06/27	0.0363	7.7709	0.47%
07/30	0.0363	7.8092	0.46%
08/29	0.0363	7.8824	0.46%
09/27	0.0363	7.9081	0.46%
10/30	0.0363	7.7678	0.47%
11/27	0.0363	7.7478	0.47%
12/30	0.0363	7.6599	0.47%
總計	0.4356	7.6599	5.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0363	7.6754	0.47%
02/26	0.0363	7.7200	0.47%
03/28	0.0363	7.6294	0.48%
04/29	0.0363	7.5342	0.48%
05/27	0.0363	7.5150	0.48%
06/27	0.0363	7.6109	0.48%
07/30	0.0363	7.6244	0.48%
08/28	0.0363	7.6370	0.48%
09/26	0.0363	7.6941	0.47%
10/30	0.0363	7.7131	0.47%
11/26	0.0363	7.6390	0.48%
12/30	0.0363	7.6336	0.48%
總計	0.4356	7.6336	5.71%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0323	7.6740	0.42%
02/25	0.0323	7.6798	0.42%
03/30	0.0323	7.3918	0.44%
04/29	0.0323	7.5183	0.43%
總計	0.1292	7.5183	1.72%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	7.5005	-0.08%	2026/04/28	7.5183	-0.20%
2026/05/12	7.5064	-0.24%	2026/04/27	7.5335	0.01%
2026/05/11	7.5242	-0.04%	2026/04/24	7.5331	-0.08%
2026/05/08	7.5273	-0.06%	2026/04/23	7.5391	-0.14%
2026/05/07	7.5316	0.16%	2026/04/22	7.5499	-0.07%
2026/05/06	7.5198	0.44%	2026/04/21	7.5551	-0.06%
2026/05/05	7.4869	0.08%	2026/04/20	7.5593	0.07%
2026/05/04	7.4812	0.11%	2026/04/17	7.5540	0.21%
2026/04/30	7.4728	-0.03%	2026/04/16	7.5379	0.03%
2026/04/29	7.4750	-0.58%	2026/04/15	7.5357	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣	-0.08%	-0.26%	0.11%	-2.30%	-1.94%	-0.54%	-1.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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