安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5319 -0.0221 -0.26% 0.31% 2026/01/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -6.37% -14.30% 3.32% 1.15% 2.83%
含息 - - - - - -1.37% -9.60% 8.67% 6.33% 7.53%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0353 8.1722 0.43%
02/27 0.0353 8.1828 0.43%
03/27 0.0353 8.2686 0.43%
04/29 0.0353 8.1933 0.43%
05/30 0.0353 8.2223 0.43%
06/27 0.0353 8.2600 0.43%
07/30 0.0353 8.3291 0.42%
08/29 0.0353 8.4277 0.42%
09/27 0.0353 8.4945 0.42%
10/30 0.0353 8.3696 0.42%
11/27 0.0353 8.3751 0.42%
12/30 0.0353 8.2991 0.43%
總計 0.4236 8.2991 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0353 8.3212 0.42%
02/26 0.0353 8.3867 0.42%
03/28 0.0353 8.3034 0.43%
04/29 0.0353 8.2318 0.43%
05/27 0.0353 8.2314 0.43%
06/27 0.0353 8.3553 0.42%
07/30 0.0353 8.3896 0.42%
08/28 0.0353 8.4368 0.42%
09/26 0.0353 8.5031 0.42%
10/30 0.0353 8.5682 0.41%
11/26 0.0353 8.5145 0.41%
總計 0.3883 8.5145 4.56%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/20 8.5319 -0.26% 2026/01/05 8.5175 0.17%
2026/01/16 8.5540 -0.00% 2026/01/02 8.5034 -0.02%
2026/01/15 8.5541 0.05% 2025/12/31 8.5055 -0.00%
2026/01/14 8.5498 0.06% 2025/12/30 8.5058 -0.35%
2026/01/13 8.5446 0.07% 2025/12/29 8.5354 0.19%
2026/01/12 8.5384 0.01% 2025/12/23 8.5193 0.04%
2026/01/09 8.5376 0.07% 2025/12/22 8.5163 0.01%
2026/01/08 8.5314 -0.13% 2025/12/19 8.5156 0.07%
2026/01/07 8.5422 0.09% 2025/12/18 8.5100 0.09%
2026/01/06 8.5345 0.20% 2025/12/17 8.5025 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/美元 -0.26% -0.15% 0.19% 0.17% 2.27% 2.86% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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