安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.9407 0.0326 0.25% 1.83% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.92% -1.18% 6.75% 2.36% -4.55% 8.51% 4.21% -1.74% -10.13% 6.47%

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.9407 0.25% 2024/03/13 12.8146 0.09%
2024/03/26 12.9081 0.02% 2024/03/12 12.8035 -0.09%
2024/03/25 12.9051 -0.18% 2024/03/11 12.8146 -0.07%
2024/03/22 12.9284 0.33% 2024/03/08 12.8234 0.06%
2024/03/21 12.8854 0.22% 2024/03/07 12.8152 0.14%
2024/03/20 12.8571 0.27% 2024/03/06 12.7974 0.14%
2024/03/19 12.8229 0.22% 2024/03/05 12.7792 0.20%
2024/03/18 12.7953 0.05% 2024/03/04 12.7536 0.06%
2024/03/15 12.7887 -0.09% 2024/03/01 12.7461 0.18%
2024/03/14 12.8000 -0.11% 2024/02/29 12.7235 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣 0.25% 0.65% 1.73% 1.70% 5.90% 8.25% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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