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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.1779 |
0.0077 |
0.05% |
2.37% |
2026/06/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.75% |
2.36% |
-4.55% |
8.51% |
4.21% |
-1.74% |
-10.13% |
6.47% |
5.39% |
3.41% |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/30 |
14.1779 |
0.05% |
2026/06/12 |
14.0788 |
0.33% |
| 2026/06/29 |
14.1702 |
0.00% |
2026/06/11 |
14.0328 |
-0.01% |
| 2026/06/26 |
14.1698 |
-0.01% |
2026/06/10 |
14.0339 |
0.07% |
| 2026/06/25 |
14.1713 |
0.29% |
2026/06/09 |
14.0246 |
0.11% |
| 2026/06/24 |
14.1306 |
0.05% |
2026/06/08 |
14.0094 |
-0.04% |
| 2026/06/22 |
14.1231 |
0.02% |
2026/06/05 |
14.0155 |
-0.25% |
| 2026/06/18 |
14.1199 |
-0.02% |
2026/06/04 |
14.0507 |
0.02% |
| 2026/06/17 |
14.1228 |
-0.10% |
2026/06/03 |
14.0479 |
-0.15% |
| 2026/06/16 |
14.1372 |
0.11% |
2026/06/02 |
14.0683 |
0.33% |
| 2026/06/15 |
14.1214 |
0.30% |
2026/06/01 |
14.0226 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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