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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
12.9407 |
0.0326 |
0.25% |
1.83% |
2024/03/27 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.92% |
-1.18% |
6.75% |
2.36% |
-4.55% |
8.51% |
4.21% |
-1.74% |
-10.13% |
6.47% |
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)/台幣
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
12.9407 |
0.25% |
2024/03/13 |
12.8146 |
0.09% |
2024/03/26 |
12.9081 |
0.02% |
2024/03/12 |
12.8035 |
-0.09% |
2024/03/25 |
12.9051 |
-0.18% |
2024/03/11 |
12.8146 |
-0.07% |
2024/03/22 |
12.9284 |
0.33% |
2024/03/08 |
12.8234 |
0.06% |
2024/03/21 |
12.8854 |
0.22% |
2024/03/07 |
12.8152 |
0.14% |
2024/03/20 |
12.8571 |
0.27% |
2024/03/06 |
12.7974 |
0.14% |
2024/03/19 |
12.8229 |
0.22% |
2024/03/05 |
12.7792 |
0.20% |
2024/03/18 |
12.7953 |
0.05% |
2024/03/04 |
12.7536 |
0.06% |
2024/03/15 |
12.7887 |
-0.09% |
2024/03/01 |
12.7461 |
0.18% |
2024/03/14 |
12.8000 |
-0.11% |
2024/02/29 |
12.7235 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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