安聯中國策略基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.16 -0.16 -1.30% -1.86% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 1.59% -35.55% -24.73%

安聯中國策略基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.16 -1.30% 2024/03/13 12.51 -0.87%
2024/03/26 12.32 0.33% 2024/03/12 12.62 0.56%
2024/03/25 12.28 -0.41% 2024/03/11 12.55 1.62%
2024/03/22 12.33 -1.04% 2024/03/08 12.35 0.73%
2024/03/21 12.46 -0.24% 2024/03/07 12.26 -0.41%
2024/03/20 12.49 0.16% 2024/03/06 12.31 -0.65%
2024/03/19 12.47 -0.95% 2024/03/05 12.39 0.98%
2024/03/18 12.59 1.04% 2024/03/04 12.27 0.33%
2024/03/15 12.46 0.08% 2024/03/01 12.23 0.41%
2024/03/14 12.45 -0.48% 2024/02/29 12.18 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯中國策略基金/美元 -1.30% -2.64% 0.41% 1.50% -9.79% -25.12% -1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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