|
|
|
安聯中國策略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.8400 |
0.3000 |
1.81% |
26.52% |
2025/11/25 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.59% |
-35.55% |
-24.73% |
7.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/25 |
16.8400 |
1.81% |
2025/11/11 |
17.1400 |
-0.87% |
| 2025/11/24 |
16.5400 |
0.00% |
2025/11/10 |
17.2900 |
-0.40% |
| 2025/11/21 |
16.5400 |
-2.07% |
2025/11/07 |
17.3600 |
-0.69% |
| 2025/11/20 |
16.8900 |
-0.53% |
2025/11/06 |
17.4800 |
1.92% |
| 2025/11/19 |
16.9800 |
0.18% |
2025/11/05 |
17.1500 |
-0.06% |
| 2025/11/18 |
16.9500 |
-0.41% |
2025/11/04 |
17.1600 |
-0.98% |
| 2025/11/17 |
17.0200 |
-0.82% |
2025/11/03 |
17.3300 |
-0.46% |
| 2025/11/14 |
17.1600 |
-1.61% |
2025/10/31 |
17.4100 |
-2.25% |
| 2025/11/13 |
17.4400 |
1.63% |
2025/10/30 |
17.8100 |
0.56% |
| 2025/11/12 |
17.1600 |
0.12% |
2025/10/28 |
17.7100 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/美元 |
1.81% |
-0.65% |
-1.52% |
5.91% |
24.28% |
28.06% |
26.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
