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安聯中國策略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.4500 |
0.0300 |
0.15% |
6.40% |
2026/04/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.59% |
-35.55% |
-24.73% |
7.43% |
37.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/13 |
19.4500 |
0.15% |
2026/03/25 |
18.3500 |
1.66% |
| 2026/04/10 |
19.4200 |
2.59% |
2026/03/24 |
18.0500 |
1.29% |
| 2026/04/09 |
18.9300 |
0.05% |
2026/03/23 |
17.8200 |
-3.31% |
| 2026/04/08 |
18.9200 |
4.36% |
2026/03/20 |
18.4300 |
-0.43% |
| 2026/04/02 |
18.1300 |
-1.25% |
2026/03/19 |
18.5100 |
-1.65% |
| 2026/04/01 |
18.3600 |
2.51% |
2026/03/18 |
18.8200 |
0.91% |
| 2026/03/31 |
17.9100 |
-0.67% |
2026/03/17 |
18.6500 |
-0.69% |
| 2026/03/30 |
18.0300 |
-0.39% |
2026/03/16 |
18.7800 |
0.70% |
| 2026/03/27 |
18.1000 |
0.56% |
2026/03/13 |
18.6500 |
-0.90% |
| 2026/03/26 |
18.0000 |
-1.91% |
2026/03/12 |
18.8200 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/美元 |
0.15% |
7.28% |
4.29% |
5.14% |
13.61% |
52.91% |
6.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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