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安聯中國策略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8700 |
-0.0100 |
-0.08% |
-3.31% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.59% |
-35.55% |
-24.73% |
7.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.8700 |
-0.08% |
2025/04/10 |
12.5500 |
2.03% |
| 2025/04/25 |
12.8800 |
0.39% |
2025/04/09 |
12.3000 |
0.49% |
| 2025/04/24 |
12.8300 |
-0.16% |
2025/04/08 |
12.2400 |
-0.49% |
| 2025/04/23 |
12.8500 |
0.86% |
2025/04/07 |
12.3000 |
-8.55% |
| 2025/04/22 |
12.7400 |
0.47% |
2025/04/02 |
13.4500 |
-0.07% |
| 2025/04/17 |
12.6800 |
0.48% |
2025/04/01 |
13.4600 |
-0.44% |
| 2025/04/16 |
12.6200 |
-0.63% |
2025/03/31 |
13.5200 |
-0.37% |
| 2025/04/15 |
12.7000 |
-0.31% |
2025/03/28 |
13.5700 |
-0.37% |
| 2025/04/14 |
12.7400 |
0.16% |
2025/03/27 |
13.6200 |
0.44% |
| 2025/04/11 |
12.7200 |
1.35% |
2025/03/26 |
13.5600 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/美元 |
-0.08% |
1.50% |
-5.16% |
-5.23% |
-7.21% |
2.88% |
-3.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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