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安聯中國策略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.2100 |
-0.1000 |
-0.47% |
16.03% |
2026/07/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.59% |
-35.55% |
-24.73% |
7.43% |
37.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/20 |
21.2100 |
-0.47% |
2026/07/03 |
23.3000 |
1.97% |
| 2026/07/17 |
21.3100 |
-5.04% |
2026/07/02 |
22.8500 |
-5.42% |
| 2026/07/16 |
22.4400 |
-2.48% |
2026/06/30 |
24.1600 |
1.51% |
| 2026/07/15 |
23.0100 |
-0.39% |
2026/06/29 |
23.8000 |
0.63% |
| 2026/07/14 |
23.1000 |
3.59% |
2026/06/26 |
23.6500 |
-2.83% |
| 2026/07/13 |
22.3000 |
-5.23% |
2026/06/25 |
24.3400 |
2.14% |
| 2026/07/09 |
23.5300 |
4.02% |
2026/06/24 |
23.8300 |
1.66% |
| 2026/07/08 |
22.6200 |
-1.52% |
2026/06/23 |
23.4400 |
-3.86% |
| 2026/07/07 |
22.9700 |
-0.82% |
2026/06/22 |
24.3800 |
1.97% |
| 2026/07/06 |
23.1600 |
-0.60% |
2026/06/18 |
23.9100 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/美元 |
-0.47% |
-4.89% |
-11.29% |
4.69% |
13.12% |
49.26% |
16.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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