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安聯中國策略基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.6400 |
0.4500 |
2.62% |
32.53% |
2025/09/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.59% |
-35.55% |
-24.73% |
7.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
17.6400 |
2.62% |
2025/09/15 |
16.7500 |
0.66% |
| 2025/09/26 |
17.1900 |
-1.60% |
2025/09/12 |
16.6400 |
-0.89% |
| 2025/09/25 |
17.4700 |
0.63% |
2025/09/11 |
16.7900 |
2.50% |
| 2025/09/24 |
17.3600 |
0.64% |
2025/09/10 |
16.3800 |
0.99% |
| 2025/09/23 |
17.2500 |
0.47% |
2025/09/09 |
16.2200 |
-0.73% |
| 2025/09/22 |
17.1700 |
1.30% |
2025/09/08 |
16.3400 |
0.37% |
| 2025/09/19 |
16.9500 |
-0.29% |
2025/09/05 |
16.2800 |
3.04% |
| 2025/09/18 |
17.0000 |
-0.18% |
2025/09/04 |
15.8000 |
-2.77% |
| 2025/09/17 |
17.0300 |
1.13% |
2025/09/03 |
16.2500 |
-0.25% |
| 2025/09/16 |
16.8400 |
0.54% |
2025/09/02 |
16.2900 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/美元 |
2.62% |
2.26% |
7.82% |
28.10% |
29.99% |
23.36% |
32.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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