安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9619 -0.0006 -0.01% -0.62% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -6.81% -14.69% 1.00%
含息 - - - - - - - -1.70% -10.02% 6.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.039 9.1244 0.43%
02/24 0.039 8.8930 0.44%
03/30 0.039 8.7230 0.45%
04/28 0.039 8.5412 0.46%
05/27 0.0347 8.3617 0.41%
06/29 0.0347 8.0981 0.43%
07/28 0.0347 8.1601 0.43%
08/30 0.0347 8.1861 0.42%
09/29 0.0347 7.9838 0.43%
10/28 0.0347 7.9926 0.43%
11/29 0.0347 8.0519 0.43%
12/29 0.0347 7.9778 0.43%
總計 0.4336 7.9778 5.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0347 - -
02/23 0.0347 7.9373 0.44%
03/30 0.0347 7.8806 0.44%
04/27 0.0347 7.9531 0.44%
05/30 0.0347 7.8114 0.44%
06/29 0.0347 7.9241 0.44%
07/28 0.0347 7.9742 0.44%
08/30 0.0347 7.9245 0.44%
09/27 0.0347 7.8540 0.44%
10/30 0.0347 7.7161 0.45%
11/29 0.0347 7.8339 0.44%
12/28 0.0347 8.0565 0.43%
總計 0.4164 8.0565 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0347 7.9944 0.43%
02/27 0.0347 7.9927 0.43%
03/27 0.0347 8.0671 0.43%
總計 0.1041 8.0671 1.29%

安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 7.9619 -0.01% 2024/03/28 8.0598 0.08%
2024/04/16 7.9625 -0.41% 2024/03/27 8.0531 -0.17%
2024/04/15 7.9951 -0.22% 2024/03/26 8.0671 0.02%
2024/04/12 8.0129 0.08% 2024/03/25 8.0652 -0.18%
2024/04/11 8.0064 -0.19% 2024/03/22 8.0798 0.33%
2024/04/10 8.0220 -0.33% 2024/03/21 8.0529 0.22%
2024/04/09 8.0489 0.23% 2024/03/20 8.0352 0.27%
2024/04/08 8.0306 0.04% 2024/03/19 8.0139 0.22%
2024/04/03 8.0273 -0.08% 2024/03/18 7.9966 0.05%
2024/04/02 8.0334 -0.33% 2024/03/15 7.9924 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/台幣 -0.01% -0.75% -0.38% -0.40% 2.95% 0.44% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)