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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9631 |
0.0005 |
0.00% |
2.02% |
2026/06/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
5.40% |
3.64% |
| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/30 |
10.9631 |
0.00% |
2026/06/12 |
10.8763 |
0.27% |
| 2026/06/29 |
10.9626 |
0.02% |
2026/06/11 |
10.8471 |
0.07% |
| 2026/06/26 |
10.9608 |
0.04% |
2026/06/10 |
10.8396 |
0.07% |
| 2026/06/25 |
10.9566 |
0.31% |
2026/06/09 |
10.8319 |
0.16% |
| 2026/06/24 |
10.9231 |
0.23% |
2026/06/08 |
10.8143 |
0.05% |
| 2026/06/22 |
10.8976 |
-0.02% |
2026/06/05 |
10.8084 |
-0.19% |
| 2026/06/18 |
10.9003 |
0.01% |
2026/06/04 |
10.8290 |
0.08% |
| 2026/06/17 |
10.8992 |
-0.12% |
2026/06/03 |
10.8200 |
-0.21% |
| 2026/06/16 |
10.9125 |
0.08% |
2026/06/02 |
10.8425 |
0.30% |
| 2026/06/15 |
10.9037 |
0.25% |
2026/06/01 |
10.8101 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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