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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8041 |
-0.0229 |
-0.21% |
0.54% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
5.40% |
3.64% |
| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
10.8041 |
-0.21% |
2026/02/25 |
10.8848 |
-0.22% |
| 2026/03/11 |
10.8270 |
-0.35% |
2026/02/24 |
10.9092 |
-0.01% |
| 2026/03/10 |
10.8648 |
0.14% |
2026/02/23 |
10.9101 |
-0.01% |
| 2026/03/09 |
10.8494 |
0.17% |
2026/02/13 |
10.9108 |
0.25% |
| 2026/03/06 |
10.8306 |
-0.34% |
2026/02/12 |
10.8833 |
0.13% |
| 2026/03/05 |
10.8673 |
-0.12% |
2026/02/11 |
10.8688 |
-0.14% |
| 2026/03/04 |
10.8808 |
0.30% |
2026/02/10 |
10.8843 |
0.18% |
| 2026/03/03 |
10.8480 |
-0.14% |
2026/02/09 |
10.8647 |
-0.12% |
| 2026/03/02 |
10.8629 |
-0.09% |
2026/02/06 |
10.8775 |
0.16% |
| 2026/02/26 |
10.8726 |
-0.11% |
2026/02/05 |
10.8599 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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