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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7007 |
-0.0020 |
-0.02% |
3.20% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
5.40% |
| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
10.7007 |
-0.02% |
2025/11/19 |
10.6269 |
0.06% |
| 2025/12/03 |
10.7027 |
0.01% |
2025/11/18 |
10.6210 |
0.03% |
| 2025/12/02 |
10.7018 |
0.02% |
2025/11/17 |
10.6176 |
0.07% |
| 2025/12/01 |
10.7000 |
-0.13% |
2025/11/14 |
10.6103 |
-0.09% |
| 2025/11/28 |
10.7143 |
0.17% |
2025/11/13 |
10.6201 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
10.6962 |
-0.03% |
2025/11/12 |
10.6288 |
0.13% |
| 2025/11/25 |
10.6998 |
0.13% |
2025/11/11 |
10.6155 |
0.17% |
| 2025/11/24 |
10.6855 |
0.14% |
2025/11/10 |
10.5973 |
-0.00% |
| 2025/11/21 |
10.6702 |
0.25% |
2025/11/07 |
10.5977 |
0.12% |
| 2025/11/20 |
10.6431 |
0.15% |
2025/11/06 |
10.5849 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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