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安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3985 |
0.0124 |
0.12% |
0.28% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.03% |
-9.18% |
6.61% |
5.40% |
| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.3985 |
0.12% |
2025/04/10 |
10.2823 |
0.19% |
| 2025/04/25 |
10.3861 |
0.31% |
2025/04/09 |
10.2633 |
-0.73% |
| 2025/04/24 |
10.3537 |
0.31% |
2025/04/08 |
10.3392 |
-0.57% |
| 2025/04/23 |
10.3214 |
0.27% |
2025/04/07 |
10.3984 |
-1.55% |
| 2025/04/22 |
10.2939 |
-0.14% |
2025/04/02 |
10.5620 |
-0.11% |
| 2025/04/17 |
10.3080 |
0.20% |
2025/04/01 |
10.5737 |
0.18% |
| 2025/04/16 |
10.2873 |
0.18% |
2025/03/31 |
10.5543 |
0.14% |
| 2025/04/15 |
10.2688 |
0.38% |
2025/03/28 |
10.5397 |
0.04% |
| 2025/04/14 |
10.2304 |
0.13% |
2025/03/27 |
10.5357 |
-0.18% |
| 2025/04/11 |
10.2169 |
-0.64% |
2025/03/26 |
10.5545 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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