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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6919 |
-0.0031 |
-0.03% |
1.40% |
2026/01/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
1.50% |
9.00% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
9.6919 |
-0.03% |
2026/01/14 |
9.6092 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
9.6950 |
0.19% |
2026/01/13 |
9.6087 |
-0.00% |
| 2026/01/26 |
9.6768 |
0.23% |
2026/01/12 |
9.6089 |
0.04% |
| 2026/01/23 |
9.6544 |
0.21% |
2026/01/09 |
9.6053 |
0.13% |
| 2026/01/22 |
9.6341 |
0.43% |
2026/01/08 |
9.5925 |
-0.28% |
| 2026/01/21 |
9.5924 |
0.15% |
2026/01/07 |
9.6190 |
-0.02% |
| 2026/01/20 |
9.5781 |
-0.35% |
2026/01/06 |
9.6210 |
0.33% |
| 2026/01/19 |
9.6114 |
-0.10% |
2026/01/05 |
9.5895 |
0.37% |
| 2026/01/16 |
9.6213 |
0.03% |
2026/01/02 |
9.5541 |
-0.04% |
| 2026/01/15 |
9.6181 |
0.09% |
2025/12/31 |
9.5578 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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