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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5085 |
0.0079 |
0.08% |
8.44% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
1.50% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.5085 |
0.08% |
2025/11/20 |
9.4435 |
0.14% |
| 2025/12/03 |
9.5006 |
0.22% |
2025/11/19 |
9.4306 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
9.4793 |
0.01% |
2025/11/18 |
9.4296 |
-0.02% |
| 2025/12/01 |
9.4783 |
-0.06% |
2025/11/17 |
9.4318 |
-0.00% |
| 2025/11/28 |
9.4836 |
0.05% |
2025/11/14 |
9.4322 |
-0.14% |
| 2025/11/27 |
9.4785 |
0.09% |
2025/11/13 |
9.4458 |
0.03% |
| 2025/11/26 |
9.4696 |
0.08% |
2025/11/12 |
9.4427 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
9.4624 |
0.17% |
2025/11/11 |
9.4312 |
0.13% |
| 2025/11/24 |
9.4468 |
0.09% |
2025/11/10 |
9.4192 |
0.05% |
| 2025/11/21 |
9.4380 |
-0.06% |
2025/11/07 |
9.4142 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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