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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7602 |
0.0226 |
0.26% |
-0.09% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
1.50% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
8.7602 |
0.26% |
2025/04/10 |
8.5337 |
0.49% |
| 2025/04/25 |
8.7376 |
0.45% |
2025/04/09 |
8.4924 |
-1.06% |
| 2025/04/24 |
8.6983 |
0.42% |
2025/04/08 |
8.5830 |
-0.87% |
| 2025/04/23 |
8.6615 |
0.47% |
2025/04/07 |
8.6584 |
-2.74% |
| 2025/04/22 |
8.6207 |
-0.01% |
2025/04/02 |
8.9019 |
-0.03% |
| 2025/04/17 |
8.6214 |
0.17% |
2025/04/01 |
8.9043 |
0.17% |
| 2025/04/16 |
8.6064 |
0.11% |
2025/03/31 |
8.8895 |
-0.17% |
| 2025/04/15 |
8.5967 |
0.60% |
2025/03/28 |
8.9043 |
-0.09% |
| 2025/04/14 |
8.5454 |
0.91% |
2025/03/27 |
8.9120 |
-0.34% |
| 2025/04/11 |
8.4684 |
-0.77% |
2025/03/26 |
8.9422 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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