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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.5707 |
-0.0141 |
-0.16% |
-0.79% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
8.5707 |
-0.16% |
2024/04/10 |
8.7259 |
-0.27% |
| 2024/04/23 |
8.5848 |
0.13% |
2024/04/09 |
8.7494 |
0.39% |
| 2024/04/22 |
8.5739 |
0.15% |
2024/04/08 |
8.7153 |
0.27% |
| 2024/04/19 |
8.5613 |
-0.04% |
2024/04/03 |
8.6915 |
-0.08% |
| 2024/04/18 |
8.5651 |
0.24% |
2024/04/02 |
8.6988 |
-0.41% |
| 2024/04/17 |
8.5449 |
0.32% |
2024/03/28 |
8.7346 |
0.08% |
| 2024/04/16 |
8.5173 |
-0.87% |
2024/03/27 |
8.7273 |
0.10% |
| 2024/04/15 |
8.5921 |
-0.68% |
2024/03/26 |
8.7183 |
0.07% |
| 2024/04/12 |
8.6505 |
-0.15% |
2024/03/25 |
8.7126 |
-0.07% |
| 2024/04/11 |
8.6631 |
-0.72% |
2024/03/22 |
8.7190 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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