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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8230 |
0.0093 |
0.09% |
2.77% |
2026/06/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
1.50% |
9.00% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/30 |
9.8230 |
0.09% |
2026/06/12 |
9.7866 |
0.49% |
| 2026/06/29 |
9.8137 |
-0.04% |
2026/06/11 |
9.7384 |
0.12% |
| 2026/06/26 |
9.8179 |
-0.03% |
2026/06/10 |
9.7270 |
0.01% |
| 2026/06/25 |
9.8205 |
0.19% |
2026/06/09 |
9.7263 |
0.06% |
| 2026/06/24 |
9.8023 |
-0.19% |
2026/06/08 |
9.7201 |
-0.28% |
| 2026/06/22 |
9.8205 |
-0.14% |
2026/06/05 |
9.7475 |
-0.26% |
| 2026/06/18 |
9.8347 |
-0.10% |
2026/06/04 |
9.7732 |
0.05% |
| 2026/06/17 |
9.8444 |
-0.11% |
2026/06/03 |
9.7686 |
-0.15% |
| 2026/06/16 |
9.8551 |
0.19% |
2026/06/02 |
9.7831 |
0.25% |
| 2026/06/15 |
9.8360 |
0.50% |
2026/06/01 |
9.7591 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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