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安聯四季成長組合基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.8400 |
0.0700 |
0.37% |
3.46% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.71% |
-2.67% |
20.25% |
-10.26% |
21.90% |
19.01% |
15.36% |
-21.85% |
18.31% |
15.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
18.8400 |
0.37% |
2025/05/28 |
18.4000 |
-0.27% |
| 2025/06/11 |
18.7700 |
0.11% |
2025/05/27 |
18.4500 |
1.10% |
| 2025/06/10 |
18.7500 |
0.43% |
2025/05/23 |
18.2500 |
-0.11% |
| 2025/06/09 |
18.6700 |
0.21% |
2025/05/22 |
18.2700 |
-0.11% |
| 2025/06/06 |
18.6300 |
0.32% |
2025/05/21 |
18.2900 |
-0.60% |
| 2025/06/05 |
18.5700 |
-0.32% |
2025/05/20 |
18.4000 |
0.16% |
| 2025/06/04 |
18.6300 |
0.38% |
2025/05/19 |
18.3700 |
-0.05% |
| 2025/06/03 |
18.5600 |
0.22% |
2025/05/16 |
18.3800 |
0.38% |
| 2025/06/02 |
18.5200 |
0.33% |
2025/05/15 |
18.3100 |
0.38% |
| 2025/05/29 |
18.4600 |
0.33% |
2025/05/14 |
18.2400 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯四季成長組合基金/美元 |
0.37% |
1.45% |
3.86% |
5.78% |
1.02% |
8.28% |
3.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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