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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1922 |
0.0258 |
0.28% |
-0.80% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.1922 |
0.28% |
2024/04/02 |
9.3433 |
-0.43% |
| 2024/04/17 |
9.1664 |
0.35% |
2024/03/28 |
9.3840 |
0.12% |
| 2024/04/16 |
9.1347 |
-0.96% |
2024/03/27 |
9.3731 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
9.2230 |
-0.72% |
2024/03/26 |
9.3701 |
0.04% |
| 2024/04/12 |
9.2897 |
-0.14% |
2024/03/25 |
9.3668 |
-0.07% |
| 2024/04/11 |
9.3024 |
-0.81% |
2024/03/22 |
9.3737 |
0.13% |
| 2024/04/10 |
9.3783 |
-0.22% |
2024/03/21 |
9.3616 |
0.72% |
| 2024/04/09 |
9.3994 |
0.39% |
2024/03/20 |
9.2947 |
0.31% |
| 2024/04/08 |
9.3626 |
0.25% |
2024/03/19 |
9.2663 |
0.07% |
| 2024/04/03 |
9.3397 |
-0.04% |
2024/03/18 |
9.2598 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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