|
|
|
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6399 |
-0.0158 |
-0.15% |
1.62% |
2026/05/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
2.81% |
9.91% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
10.6399 |
-0.15% |
2026/04/28 |
10.5886 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
10.6557 |
-0.27% |
2026/04/27 |
10.6189 |
-0.04% |
| 2026/05/11 |
10.6845 |
-0.06% |
2026/04/24 |
10.6228 |
-0.23% |
| 2026/05/08 |
10.6907 |
-0.03% |
2026/04/23 |
10.6474 |
-0.19% |
| 2026/05/07 |
10.6938 |
0.23% |
2026/04/22 |
10.6681 |
-0.14% |
| 2026/05/06 |
10.6695 |
0.62% |
2026/04/21 |
10.6832 |
-0.06% |
| 2026/05/05 |
10.6040 |
0.13% |
2026/04/20 |
10.6891 |
0.13% |
| 2026/05/04 |
10.5903 |
0.18% |
2026/04/17 |
10.6750 |
0.29% |
| 2026/04/30 |
10.5708 |
-0.02% |
2026/04/16 |
10.6440 |
0.03% |
| 2026/04/29 |
10.5729 |
-0.15% |
2026/04/15 |
10.6412 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
