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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6719 |
-0.0114 |
-0.12% |
1.53% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
2.81% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.6719 |
-0.12% |
2025/05/26 |
9.5450 |
0.17% |
| 2025/06/11 |
9.6833 |
0.47% |
2025/05/23 |
9.5291 |
-0.11% |
| 2025/06/10 |
9.6383 |
0.14% |
2025/05/22 |
9.5394 |
-0.32% |
| 2025/06/06 |
9.6245 |
-0.07% |
2025/05/21 |
9.5705 |
-0.14% |
| 2025/06/05 |
9.6313 |
0.34% |
2025/05/20 |
9.5838 |
0.05% |
| 2025/06/04 |
9.5986 |
0.15% |
2025/05/19 |
9.5794 |
-0.17% |
| 2025/06/03 |
9.5841 |
-0.09% |
2025/05/16 |
9.5953 |
0.39% |
| 2025/06/02 |
9.5926 |
0.16% |
2025/05/15 |
9.5578 |
-0.18% |
| 2025/05/28 |
9.5776 |
0.22% |
2025/05/14 |
9.5754 |
0.05% |
| 2025/05/27 |
9.5563 |
0.12% |
2025/05/13 |
9.5707 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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