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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3012 |
0.0197 |
0.19% |
-0.31% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.35% |
-4.80% |
4.90% |
3.61% |
-7.83% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.3012 |
0.19% |
2026/03/18 |
10.2908 |
-0.25% |
| 2026/03/31 |
10.2815 |
0.45% |
2026/03/17 |
10.3171 |
0.08% |
| 2026/03/30 |
10.2359 |
0.22% |
2026/03/16 |
10.3089 |
0.18% |
| 2026/03/27 |
10.2139 |
-0.38% |
2026/03/13 |
10.2900 |
-0.15% |
| 2026/03/26 |
10.2531 |
-0.37% |
2026/03/12 |
10.3054 |
-0.27% |
| 2026/03/25 |
10.2916 |
0.04% |
2026/03/11 |
10.3337 |
-0.23% |
| 2026/03/24 |
10.2875 |
-0.20% |
2026/03/10 |
10.3573 |
0.01% |
| 2026/03/23 |
10.3076 |
0.46% |
2026/03/09 |
10.3563 |
0.27% |
| 2026/03/20 |
10.2606 |
-0.24% |
2026/03/06 |
10.3283 |
-0.28% |
| 2026/03/19 |
10.2852 |
-0.05% |
2026/03/05 |
10.3577 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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