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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9977 |
-0.0356 |
-0.35% |
-10.82% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.35% |
-4.80% |
4.90% |
3.61% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.9977 |
-0.35% |
2025/05/28 |
10.0780 |
0.07% |
| 2025/06/11 |
10.0333 |
0.07% |
2025/05/27 |
10.0705 |
0.44% |
| 2025/06/10 |
10.0263 |
0.04% |
2025/05/23 |
10.0261 |
-0.19% |
| 2025/06/09 |
10.0223 |
-0.82% |
2025/05/22 |
10.0449 |
-0.38% |
| 2025/06/06 |
10.1050 |
0.07% |
2025/05/21 |
10.0836 |
-0.71% |
| 2025/06/05 |
10.0979 |
-0.44% |
2025/05/20 |
10.1560 |
-0.07% |
| 2025/06/04 |
10.1429 |
0.06% |
2025/05/19 |
10.1635 |
0.18% |
| 2025/06/03 |
10.1371 |
-0.09% |
2025/05/16 |
10.1451 |
0.44% |
| 2025/06/02 |
10.1466 |
0.46% |
2025/05/15 |
10.1002 |
-2.14% |
| 2025/05/29 |
10.1004 |
0.22% |
2025/05/14 |
10.3207 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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