安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.34 -0.05 -0.60% 1.46% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -0.65% -21.66% -1.20%
含息 - - - - - - - 4.59% -16.38% 5.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0467 10.39 0.45%
02/24 0.0467 9.88 0.47%
03/30 0.0467 9.71 0.48%
04/28 0.0467 9.29 0.50%
05/27 0.0467 9.12 0.51%
06/29 0.0467 8.76 0.53%
07/28 0.0467 9.04 0.52%
08/30 0.0467 9.00 0.52%
09/29 0.0467 8.61 0.54%
10/28 0.0467 8.37 0.56%
11/29 0.0467 8.51 0.55%
12/29 0.0467 8.39 0.56%
總計 0.5604 8.39 6.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0467 - -
02/23 0.0467 8.70 0.54%
03/30 0.0467 8.21 0.57%
04/27 0.0467 8.31 0.56%
05/30 0.0467 8.14 0.57%
06/29 0.0467 8.17 0.57%
07/28 0.0467 8.20 0.57%
08/30 0.0467 8.16 0.57%
09/27 0.0467 8.03 0.58%
10/30 0.0467 7.63 0.61%
11/29 0.0467 8.04 0.58%
12/28 0.0467 8.31 0.56%
總計 0.5604 8.31 6.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0467 8.49 0.55%
02/27 0.0467 8.42 0.55%
總計 0.0934 8.42 1.11%

安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.34 -0.60% 2024/03/14 8.37 -0.36%
2024/03/27 8.39 -0.36% 2024/03/13 8.40 0.12%
2024/03/26 8.42 0.00% 2024/03/12 8.39 0.12%
2024/03/25 8.42 -0.36% 2024/03/11 8.38 -0.24%
2024/03/22 8.45 0.24% 2024/03/08 8.40 0.12%
2024/03/21 8.43 0.24% 2024/03/07 8.39 0.24%
2024/03/20 8.41 0.24% 2024/03/06 8.37 0.00%
2024/03/19 8.39 0.24% 2024/03/05 8.37 0.12%
2024/03/18 8.37 0.12% 2024/03/04 8.36 0.00%
2024/03/15 8.36 -0.12% 2024/03/01 8.36 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息/美元 -0.60% -1.07% -0.24% 1.34% 4.64% 2.46% 1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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