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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4600 |
0.0100 |
0.07% |
4.99% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.4600 |
0.07% |
2025/05/23 |
13.0200 |
-0.38% |
| 2025/06/11 |
13.4500 |
0.37% |
2025/05/22 |
13.0700 |
-0.83% |
| 2025/06/10 |
13.4000 |
0.22% |
2025/05/21 |
13.1800 |
-0.23% |
| 2025/06/06 |
13.3700 |
0.30% |
2025/05/20 |
13.2100 |
0.23% |
| 2025/06/05 |
13.3300 |
0.00% |
2025/05/19 |
13.1800 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
13.3300 |
0.68% |
2025/05/16 |
13.1800 |
0.38% |
| 2025/06/03 |
13.2400 |
0.46% |
2025/05/15 |
13.1300 |
-0.08% |
| 2025/06/02 |
13.1800 |
0.00% |
2025/05/14 |
13.1400 |
0.08% |
| 2025/05/28 |
13.1800 |
0.00% |
2025/05/13 |
13.1300 |
0.61% |
| 2025/05/27 |
13.1800 |
1.23% |
2025/05/12 |
13.0500 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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