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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9700 |
0.0700 |
0.44% |
6.47% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
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- |
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- |
17.00% |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
15.9700 |
0.44% |
2026/04/27 |
15.6100 |
0.32% |
| 2026/05/12 |
15.9000 |
-1.00% |
2026/04/24 |
15.5600 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
16.0600 |
0.50% |
2026/04/23 |
15.5600 |
-0.06% |
| 2026/05/08 |
15.9800 |
0.06% |
2026/04/22 |
15.5700 |
-0.06% |
| 2026/05/07 |
15.9700 |
0.25% |
2026/04/21 |
15.5800 |
-0.06% |
| 2026/05/06 |
15.9300 |
1.66% |
2026/04/20 |
15.5900 |
-0.26% |
| 2026/05/05 |
15.6700 |
0.97% |
2026/04/17 |
15.6300 |
1.10% |
| 2026/04/30 |
15.5200 |
0.39% |
2026/04/16 |
15.4600 |
0.13% |
| 2026/04/29 |
15.4600 |
-0.26% |
2026/04/15 |
15.4400 |
0.46% |
| 2026/04/28 |
15.5000 |
-0.70% |
2026/04/14 |
15.3700 |
1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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