貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9200 0.0500 0.42% 4.10% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.034 - -
02/24 0.036 - -
03/31 0.036 - -
04/28 0.036 - -
05/31 0.036 - -
06/30 0.036 - -
07/31 0.037 - -
08/31 0.037 - -
09/28 0.037 - -
10/31 0.0355 - -
11/30 0.0355 - -
12/29 0.0395 - -
總計 0.4355 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0415 - -
02/29 0.042 - -
03/28 0.042 - -
04/30 0.0475 - -
05/31 0.0475 - -
06/28 0.048 - -
07/31 0.0575 - -
08/30 0.0575 - -
09/30 0.059 - -
11/01 0.0745 11.7200 0.64%
11/29 0.0735 11.7600 0.62%
12/31 0.0735 11.4800 0.64%
總計 0.664 11.4800 5.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0735 11.6400 0.63%
02/27 0.0735 11.7200 0.63%
03/31 0.073 11.2300 0.65%
04/30 0.073 11.1600 0.65%
05/28 0.073 11.4600 0.64%
06/30 0.073 11.8500 0.62%
07/31 0.073 11.9400 0.61%
總計 0.512 11.9400 4.29%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.9200 0.42% 2025/07/24 11.9700 0.42%
2025/08/06 11.8700 0.08% 2025/07/23 11.9200 0.42%
2025/08/05 11.8600 0.25% 2025/07/22 11.8700 -0.25%
2025/08/04 11.8300 0.85% 2025/07/21 11.9000 0.25%
2025/08/01 11.7300 -1.26% 2025/07/18 11.8700 0.25%
2025/07/31 11.8800 -0.50% 2025/07/17 11.8400 0.59%
2025/07/30 11.9400 -0.17% 2025/07/16 11.7700 -0.25%
2025/07/29 11.9600 0.08% 2025/07/15 11.8000 0.00%
2025/07/28 11.9500 0.00% 2025/07/14 11.8000 -0.08%
2025/07/25 11.9500 -0.17% 2025/07/11 11.8100 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/美元 0.42% 0.34% 0.76% 6.52% 1.62% N/A% 4.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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