貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6300 0.0100 0.09% 1.57% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.034 - -
02/24 0.036 - -
03/31 0.036 - -
04/28 0.036 - -
05/31 0.036 - -
06/30 0.036 - -
07/31 0.037 - -
08/31 0.037 - -
09/28 0.037 - -
10/31 0.0355 - -
11/30 0.0355 - -
12/29 0.0395 - -
總計 0.4355 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0415 - -
02/29 0.042 - -
03/28 0.042 - -
04/30 0.0475 - -
05/31 0.0475 - -
06/28 0.048 - -
07/31 0.0575 - -
08/30 0.0575 - -
09/30 0.059 - -
11/01 0.0745 11.7200 0.64%
11/29 0.0735 11.7600 0.62%
12/31 0.0735 11.4800 0.64%
總計 0.664 11.4800 5.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0735 11.6400 0.63%
02/27 0.0735 11.7200 0.63%
03/31 0.073 11.2300 0.65%
04/30 0.073 11.1600 0.65%
05/28 0.073 11.4600 0.64%
總計 0.366 11.4600 3.19%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 11.6300 0.09% 2025/05/23 11.3300 -0.35%
2025/06/11 11.6200 0.35% 2025/05/22 11.3700 -0.79%
2025/06/10 11.5800 0.17% 2025/05/21 11.4600 -0.26%
2025/06/06 11.5600 0.35% 2025/05/20 11.4900 0.26%
2025/06/05 11.5200 0.00% 2025/05/19 11.4600 0.00%
2025/06/04 11.5200 0.61% 2025/05/16 11.4600 0.35%
2025/06/03 11.4500 0.53% 2025/05/15 11.4200 -0.09%
2025/06/02 11.3900 0.00% 2025/05/14 11.4300 0.09%
2025/05/28 11.3900 -0.61% 2025/05/13 11.4200 0.62%
2025/05/27 11.4600 1.15% 2025/05/12 11.3500 1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/美元 0.09% 0.95% 2.47% 3.56% -1.19% N/A% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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