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貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9200 |
0.0100 |
0.08% |
0.76% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
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- |
- |
- |
-12.76% |
11.60% |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/美元
中文月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
11.9200 |
0.08% |
2024/04/08 |
12.1600 |
-0.16% |
| 2024/04/19 |
11.9100 |
0.00% |
2024/04/03 |
12.1800 |
0.08% |
| 2024/04/18 |
11.9100 |
-0.08% |
2024/04/02 |
12.1700 |
-0.81% |
| 2024/04/17 |
11.9200 |
0.00% |
2024/03/28 |
12.2700 |
0.33% |
| 2024/04/16 |
11.9200 |
-0.83% |
2024/03/27 |
12.2300 |
0.16% |
| 2024/04/15 |
12.0200 |
-0.25% |
2024/03/26 |
12.2100 |
-0.08% |
| 2024/04/12 |
12.0500 |
-0.08% |
2024/03/25 |
12.2200 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
12.0600 |
-0.33% |
2024/03/22 |
12.2300 |
-0.08% |
| 2024/04/10 |
12.1000 |
-0.58% |
2024/03/21 |
12.2400 |
0.58% |
| 2024/04/09 |
12.1700 |
0.08% |
2024/03/20 |
12.1700 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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