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貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0400 |
0.0200 |
0.15% |
1.48% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.76% |
11.60% |
8.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
13.0400 |
0.15% |
2025/01/07 |
12.8900 |
-0.31% |
| 2025/01/21 |
13.0200 |
0.39% |
2025/01/06 |
12.9300 |
0.62% |
| 2025/01/17 |
12.9700 |
0.39% |
2025/01/03 |
12.8500 |
-0.08% |
| 2025/01/16 |
12.9200 |
0.23% |
2025/01/02 |
12.8600 |
0.08% |
| 2025/01/15 |
12.8900 |
0.86% |
2024/12/31 |
12.8500 |
0.23% |
| 2025/01/14 |
12.7800 |
0.24% |
2024/12/30 |
12.8200 |
-0.54% |
| 2025/01/13 |
12.7500 |
-0.31% |
2024/12/27 |
12.8900 |
0.31% |
| 2025/01/10 |
12.7900 |
-0.62% |
2024/12/24 |
12.8500 |
0.16% |
| 2025/01/09 |
12.8700 |
0.23% |
2024/12/23 |
12.8300 |
0.16% |
| 2025/01/08 |
12.8400 |
-0.39% |
2024/12/20 |
12.8100 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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