|
|
|
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4400 |
0.0200 |
0.15% |
4.59% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.76% |
11.60% |
8.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.4400 |
0.15% |
2025/05/23 |
13.1500 |
-0.30% |
| 2025/06/11 |
13.4200 |
0.15% |
2025/05/22 |
13.1900 |
-0.68% |
| 2025/06/10 |
13.4000 |
0.15% |
2025/05/21 |
13.2800 |
-0.15% |
| 2025/06/06 |
13.3800 |
0.15% |
2025/05/20 |
13.3000 |
0.23% |
| 2025/06/05 |
13.3600 |
0.00% |
2025/05/19 |
13.2700 |
0.15% |
| 2025/06/04 |
13.3600 |
0.38% |
2025/05/16 |
13.2500 |
0.38% |
| 2025/06/03 |
13.3100 |
0.38% |
2025/05/15 |
13.2000 |
0.15% |
| 2025/06/02 |
13.2600 |
0.00% |
2025/05/14 |
13.1800 |
-0.08% |
| 2025/05/28 |
13.2600 |
0.00% |
2025/05/13 |
13.1900 |
0.38% |
| 2025/05/27 |
13.2600 |
0.84% |
2025/05/12 |
13.1400 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
