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貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9000 |
0.0400 |
0.31% |
0.39% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.76% |
11.60% |
8.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.9000 |
0.31% |
2025/04/10 |
12.5000 |
2.38% |
| 2025/04/25 |
12.8600 |
0.31% |
2025/04/09 |
12.2100 |
-1.93% |
| 2025/04/24 |
12.8200 |
0.08% |
2025/04/08 |
12.4500 |
1.38% |
| 2025/04/23 |
12.8100 |
1.26% |
2025/04/07 |
12.2800 |
-5.54% |
| 2025/04/22 |
12.6500 |
-0.24% |
2025/04/02 |
13.0000 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
12.6800 |
0.00% |
2025/04/01 |
13.0000 |
0.54% |
| 2025/04/16 |
12.6800 |
-0.31% |
2025/03/31 |
12.9300 |
-0.23% |
| 2025/04/15 |
12.7200 |
0.47% |
2025/03/28 |
12.9600 |
-0.54% |
| 2025/04/14 |
12.6600 |
1.52% |
2025/03/27 |
13.0300 |
-0.23% |
| 2025/04/11 |
12.4700 |
-0.24% |
2025/03/26 |
13.0600 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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