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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.2100 |
0.0700 |
0.43% |
2.08% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
- |
12.23% |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
16.2100 |
0.43% |
2025/12/31 |
15.8800 |
-0.13% |
| 2026/01/14 |
16.1400 |
-0.37% |
2025/12/30 |
15.9000 |
0.06% |
| 2026/01/13 |
16.2000 |
0.12% |
2025/12/29 |
15.8900 |
-0.06% |
| 2026/01/12 |
16.1800 |
0.19% |
2025/12/23 |
15.9000 |
0.19% |
| 2026/01/09 |
16.1500 |
0.50% |
2025/12/22 |
15.8700 |
0.44% |
| 2026/01/08 |
16.0700 |
-0.25% |
2025/12/19 |
15.8000 |
0.51% |
| 2026/01/07 |
16.1100 |
0.19% |
2025/12/18 |
15.7200 |
0.13% |
| 2026/01/06 |
16.0800 |
0.31% |
2025/12/17 |
15.7000 |
0.06% |
| 2026/01/05 |
16.0300 |
0.82% |
2025/12/16 |
15.6900 |
0.13% |
| 2026/01/02 |
15.9000 |
0.13% |
2025/12/15 |
15.6700 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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