貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.8400 0.0400 0.31% 7.99% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -3.36% 11.75%

貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/台幣   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 12.8400 0.31% 2024/03/14 12.5100 -0.16%
2024/03/27 12.8000 0.47% 2024/03/13 12.5300 0.16%
2024/03/26 12.7400 0.08% 2024/03/12 12.5100 0.40%
2024/03/25 12.7300 -0.39% 2024/03/11 12.4600 -0.40%
2024/03/22 12.7800 0.31% 2024/03/08 12.5100 -0.16%
2024/03/21 12.7400 0.47% 2024/03/07 12.5300 0.24%
2024/03/20 12.6800 0.56% 2024/03/06 12.5000 0.24%
2024/03/19 12.6100 0.40% 2024/03/05 12.4700 0.16%
2024/03/18 12.5600 0.32% 2024/03/04 12.4500 0.00%
2024/03/15 12.5200 0.08% 2024/03/01 12.4500 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型/台幣 0.31% 0.78% 3.63% 8.08% 11.07% 20.00% 7.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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