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貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.7000 |
0.0300 |
0.22% |
-0.58% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.36% |
11.75% |
15.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
13.7000 |
0.22% |
2025/04/10 |
13.4400 |
1.97% |
| 2025/04/25 |
13.6700 |
0.22% |
2025/04/09 |
13.1800 |
-1.93% |
| 2025/04/24 |
13.6400 |
0.22% |
2025/04/08 |
13.4400 |
1.28% |
| 2025/04/23 |
13.6100 |
1.19% |
2025/04/07 |
13.2700 |
-5.69% |
| 2025/04/22 |
13.4500 |
-0.22% |
2025/04/02 |
14.0700 |
-0.28% |
| 2025/04/17 |
13.4800 |
-0.07% |
2025/04/01 |
14.1100 |
0.57% |
| 2025/04/16 |
13.4900 |
-0.22% |
2025/03/31 |
14.0300 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
13.5200 |
0.52% |
2025/03/28 |
14.0300 |
-0.57% |
| 2025/04/14 |
13.4500 |
0.82% |
2025/03/27 |
14.1100 |
-0.14% |
| 2025/04/11 |
13.3400 |
-0.74% |
2025/03/26 |
14.1300 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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