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貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.6500 |
-0.1200 |
-0.76% |
6.90% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.36% |
11.75% |
15.90% |
6.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
15.6500 |
-0.76% |
2026/06/24 |
15.4700 |
-0.13% |
| 2026/07/07 |
15.7700 |
0.25% |
2026/06/22 |
15.4900 |
0.19% |
| 2026/07/06 |
15.7300 |
0.38% |
2026/06/18 |
15.4600 |
-0.39% |
| 2026/07/03 |
15.6700 |
0.19% |
2026/06/17 |
15.5200 |
-0.06% |
| 2026/07/02 |
15.6400 |
0.45% |
2026/06/16 |
15.5300 |
-0.13% |
| 2026/07/01 |
15.5700 |
0.00% |
2026/06/15 |
15.5500 |
0.45% |
| 2026/06/30 |
15.5700 |
0.19% |
2026/06/12 |
15.4800 |
0.72% |
| 2026/06/29 |
15.5400 |
0.19% |
2026/06/11 |
15.3700 |
-0.07% |
| 2026/06/26 |
15.5100 |
0.06% |
2026/06/10 |
15.3800 |
0.07% |
| 2026/06/25 |
15.5000 |
0.19% |
2026/06/09 |
15.3700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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