貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.6300 -0.0300 -0.26% 6.89% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -7.34% 10.46%

貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金/台幣   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 11.6300 -0.26% 2024/05/13 11.6400 0.09%
2024/05/24 11.6600 0.09% 2024/05/10 11.6300 -0.09%
2024/05/23 11.6500 -0.26% 2024/05/09 11.6400 0.26%
2024/05/22 11.6800 -0.09% 2024/05/08 11.6100 -0.09%
2024/05/21 11.6900 0.00% 2024/05/07 11.6200 0.61%
2024/05/20 11.6900 0.00% 2024/05/03 11.5500 0.26%
2024/05/17 11.6900 0.09% 2024/05/02 11.5200 0.35%
2024/05/16 11.6800 -0.34% 2024/04/30 11.4800 -0.35%
2024/05/15 11.7200 0.51% 2024/04/29 11.5200 0.26%
2024/05/14 11.6600 0.17% 2024/04/26 11.4900 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金/台幣 -0.26% -0.51% 1.22% 4.03% 8.49% 13.91% 6.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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