貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.0900 -0.1000 -0.70% 7.23% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -7.34% 10.46% 12.87% 7.00%

貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 14.0900 -0.70% 2026/06/24 14.0500 0.50%
2026/07/07 14.1900 -0.28% 2026/06/23 13.9800 -0.99%
2026/07/06 14.2300 0.49% 2026/06/22 14.1200 0.14%
2026/07/03 14.1600 0.14% 2026/06/18 14.1000 0.21%
2026/07/02 14.1400 0.07% 2026/06/17 14.0700 0.07%
2026/07/01 14.1300 -0.28% 2026/06/16 14.0600 -0.21%
2026/06/30 14.1700 0.50% 2026/06/15 14.0900 0.64%
2026/06/29 14.1000 0.14% 2026/06/12 14.0000 0.57%
2026/06/26 14.0800 -0.21% 2026/06/11 13.9200 0.43%
2026/06/25 14.1100 0.43% 2026/06/10 13.8600 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金/台幣 -0.70% -0.28% 1.51% 4.06% 6.18% 22.20% 7.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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