貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.1600 0.0300 0.25% -3.80% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0355 - -
02/24 0.0365 - -
03/31 0.0365 - -
04/28 0.0365 - -
05/31 0.0365 - -
06/30 0.0365 - -
07/31 0.0385 - -
08/31 0.0385 - -
09/28 0.0385 - -
10/31 0.037 - -
11/30 0.0375 - -
12/29 0.0415 - -
總計 0.4495 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0425 - -
02/29 0.0435 - -
03/28 0.0445 - -
04/30 0.051 - -
05/31 0.051 - -
06/28 0.0515 - -
07/31 0.063 - -
08/30 0.0635 - -
09/30 0.0635 - -
11/01 0.0795 12.6400 0.63%
11/29 0.0795 12.8800 0.62%
12/31 0.081 12.6500 0.64%
總計 0.714 12.6500 5.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.081 12.8500 0.63%
02/27 0.081 12.9400 0.63%
03/31 0.081 12.5200 0.65%
總計 0.243 12.5200 1.94%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 12.1600 0.25% 2025/04/10 11.8100 2.61%
2025/04/25 12.1300 0.50% 2025/04/09 11.5100 -2.37%
2025/04/24 12.0700 0.25% 2025/04/08 11.7900 2.08%
2025/04/23 12.0400 1.95% 2025/04/07 11.5500 -7.30%
2025/04/22 11.8100 -0.34% 2025/04/02 12.4600 -0.24%
2025/04/17 11.8500 -0.17% 2025/04/01 12.4900 0.89%
2025/04/16 11.8700 -0.59% 2025/03/31 12.3800 -1.12%
2025/04/15 11.9400 0.42% 2025/03/28 12.5200 -1.03%
2025/04/14 11.8900 1.45% 2025/03/27 12.6500 -0.47%
2025/04/11 11.7200 -0.76% 2025/03/26 12.7100 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/台幣 0.25% 2.62% -2.88% -5.44% -3.80% N/A% -3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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