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貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.9000 |
-0.0200 |
-0.22% |
6.21% |
2023/09/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
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- |
- |
- |
-9.80% |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/人民幣
中文月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/27 |
8.9000 |
-0.22% |
2023/09/13 |
9.0300 |
-0.44% |
| 2023/09/26 |
8.9200 |
-0.34% |
2023/09/12 |
9.0700 |
-0.11% |
| 2023/09/25 |
8.9500 |
-0.22% |
2023/09/11 |
9.0800 |
-0.44% |
| 2023/09/22 |
8.9700 |
-0.11% |
2023/09/08 |
9.1200 |
0.44% |
| 2023/09/21 |
8.9800 |
-0.99% |
2023/09/07 |
9.0800 |
0.33% |
| 2023/09/20 |
9.0700 |
0.33% |
2023/09/06 |
9.0500 |
-0.44% |
| 2023/09/19 |
9.0400 |
-0.11% |
2023/09/05 |
9.0900 |
0.33% |
| 2023/09/18 |
9.0500 |
0.00% |
2023/09/01 |
9.0600 |
-0.55% |
| 2023/09/15 |
9.0500 |
-0.22% |
2023/08/31 |
9.1100 |
-0.44% |
| 2023/09/14 |
9.0700 |
0.44% |
2023/08/30 |
9.1500 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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