貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.6200 0.0200 0.21% 4.57% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.80% 9.79%

貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/人民幣   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.6200 0.21% 2024/03/13 9.5100 0.32%
2024/03/26 9.6000 -0.10% 2024/03/12 9.4800 0.21%
2024/03/25 9.6100 -0.41% 2024/03/11 9.4600 -0.42%
2024/03/22 9.6500 0.73% 2024/03/08 9.5000 0.00%
2024/03/21 9.5800 0.63% 2024/03/07 9.5000 0.21%
2024/03/20 9.5200 0.21% 2024/03/06 9.4800 0.32%
2024/03/19 9.5000 0.21% 2024/03/05 9.4500 0.11%
2024/03/18 9.4800 0.11% 2024/03/04 9.4400 0.11%
2024/03/15 9.4700 -0.11% 2024/03/01 9.4300 0.32%
2024/03/14 9.4800 -0.32% 2024/02/29 9.4000 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型/人民幣 0.21% 1.05% 2.12% 3.89% 8.09% 14.12% 4.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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