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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3864 |
0.0530 |
0.51% |
-4.64% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
3.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.3864 |
0.51% |
2025/04/11 |
10.0914 |
1.59% |
| 2025/04/25 |
10.3334 |
0.37% |
2025/04/10 |
9.9338 |
-2.19% |
| 2025/04/24 |
10.2955 |
1.19% |
2025/04/09 |
10.1562 |
4.38% |
| 2025/04/23 |
10.1740 |
0.78% |
2025/04/08 |
9.7299 |
-1.34% |
| 2025/04/22 |
10.0948 |
1.73% |
2025/04/07 |
9.8625 |
-8.23% |
| 2025/04/21 |
9.9233 |
-1.97% |
2025/04/02 |
10.7474 |
0.67% |
| 2025/04/17 |
10.1232 |
0.39% |
2025/04/01 |
10.6757 |
-0.72% |
| 2025/04/16 |
10.0839 |
-1.03% |
2025/03/31 |
10.7529 |
0.25% |
| 2025/04/15 |
10.1885 |
-0.15% |
2025/03/28 |
10.7263 |
-0.84% |
| 2025/04/14 |
10.2034 |
1.11% |
2025/03/27 |
10.8169 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
0.51% |
4.67% |
-3.17% |
-9.48% |
-12.18% |
-7.41% |
-4.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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