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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7016 |
0.0521 |
0.45% |
7.43% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
3.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.7016 |
0.45% |
2025/09/22 |
11.2894 |
0.38% |
| 2025/10/07 |
11.6495 |
0.58% |
2025/09/19 |
11.2464 |
-0.35% |
| 2025/10/03 |
11.5819 |
0.25% |
2025/09/18 |
11.2855 |
0.69% |
| 2025/10/02 |
11.5530 |
0.43% |
2025/09/17 |
11.2081 |
-0.10% |
| 2025/10/01 |
11.5037 |
1.24% |
2025/09/16 |
11.2191 |
-0.06% |
| 2025/09/30 |
11.3630 |
1.74% |
2025/09/15 |
11.2258 |
-0.72% |
| 2025/09/26 |
11.1682 |
0.50% |
2025/09/12 |
11.3069 |
-0.46% |
| 2025/09/25 |
11.1128 |
-1.45% |
2025/09/11 |
11.3588 |
0.87% |
| 2025/09/24 |
11.2768 |
-0.11% |
2025/09/10 |
11.2609 |
-0.97% |
| 2025/09/23 |
11.2890 |
-0.00% |
2025/09/09 |
11.3710 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
0.45% |
1.72% |
3.82% |
9.20% |
20.26% |
-2.41% |
7.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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