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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6268 |
-0.1239 |
-1.15% |
-2.44% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
3.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.6268 |
-1.15% |
2025/07/24 |
10.8236 |
-0.21% |
| 2025/08/06 |
10.7507 |
-0.48% |
2025/07/23 |
10.8463 |
1.37% |
| 2025/08/05 |
10.8027 |
-1.29% |
2025/07/22 |
10.7001 |
0.15% |
| 2025/08/04 |
10.9442 |
1.32% |
2025/07/21 |
10.6840 |
-0.34% |
| 2025/08/01 |
10.8020 |
0.46% |
2025/07/18 |
10.7209 |
-0.02% |
| 2025/07/31 |
10.7522 |
-0.98% |
2025/07/17 |
10.7233 |
-0.46% |
| 2025/07/30 |
10.8581 |
0.37% |
2025/07/16 |
10.7730 |
0.58% |
| 2025/07/29 |
10.8186 |
-0.49% |
2025/07/15 |
10.7111 |
-1.00% |
| 2025/07/28 |
10.8720 |
-0.51% |
2025/07/14 |
10.8195 |
0.98% |
| 2025/07/25 |
10.9274 |
0.96% |
2025/07/11 |
10.7143 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
-1.15% |
-1.17% |
-1.23% |
1.97% |
-7.27% |
-7.65% |
-2.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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