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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.1109 |
-0.0080 |
-0.10% |
-0.27% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
8.1109 |
-0.10% |
2025/05/27 |
7.9769 |
-0.49% |
| 2025/06/11 |
8.1189 |
0.75% |
2025/05/26 |
8.0163 |
-1.28% |
| 2025/06/10 |
8.0584 |
-0.03% |
2025/05/23 |
8.1203 |
-0.47% |
| 2025/06/09 |
8.0612 |
0.52% |
2025/05/22 |
8.1585 |
-0.08% |
| 2025/06/06 |
8.0192 |
-0.41% |
2025/05/21 |
8.1650 |
0.86% |
| 2025/06/05 |
8.0523 |
0.22% |
2025/05/20 |
8.0954 |
0.99% |
| 2025/06/04 |
8.0343 |
1.00% |
2025/05/19 |
8.0160 |
-0.35% |
| 2025/06/03 |
7.9546 |
-0.72% |
2025/05/16 |
8.0444 |
-0.27% |
| 2025/05/29 |
8.0125 |
0.76% |
2025/05/15 |
8.0659 |
-0.63% |
| 2025/05/28 |
7.9520 |
-0.31% |
2025/05/14 |
8.1171 |
1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
-0.10% |
0.73% |
1.32% |
-1.19% |
-2.02% |
2.27% |
-0.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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