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群益華夏盛世基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5887 |
0.0401 |
0.47% |
5.61% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.20% |
-14.25% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.5887 |
0.47% |
2025/07/24 |
8.5872 |
0.54% |
| 2025/08/06 |
8.5486 |
0.17% |
2025/07/23 |
8.5408 |
0.23% |
| 2025/08/05 |
8.5342 |
0.84% |
2025/07/22 |
8.5212 |
0.29% |
| 2025/08/04 |
8.4627 |
0.78% |
2025/07/21 |
8.4969 |
-0.00% |
| 2025/08/01 |
8.3973 |
-0.99% |
2025/07/18 |
8.4973 |
0.75% |
| 2025/07/31 |
8.4809 |
-1.12% |
2025/07/17 |
8.4341 |
1.01% |
| 2025/07/30 |
8.5768 |
-0.29% |
2025/07/16 |
8.3501 |
-0.24% |
| 2025/07/29 |
8.6015 |
0.39% |
2025/07/15 |
8.3698 |
1.14% |
| 2025/07/28 |
8.5680 |
0.84% |
2025/07/14 |
8.2751 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
8.4966 |
-1.06% |
2025/07/11 |
8.2691 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益華夏盛世基金-N類型/美元 |
0.47% |
1.27% |
5.36% |
8.72% |
6.04% |
13.29% |
5.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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