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群益美國新創亮點基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.9200 |
-0.1300 |
-0.76% |
-3.31% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.56% |
34.34% |
40.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.9200 |
-0.76% |
2025/07/24 |
16.5200 |
0.55% |
| 2025/08/06 |
17.0500 |
1.67% |
2025/07/23 |
16.4300 |
0.43% |
| 2025/08/05 |
16.7700 |
-0.71% |
2025/07/22 |
16.3600 |
-0.79% |
| 2025/08/04 |
16.8900 |
1.50% |
2025/07/21 |
16.4900 |
0.37% |
| 2025/08/01 |
16.6400 |
-1.94% |
2025/07/18 |
16.4300 |
-0.06% |
| 2025/07/31 |
16.9700 |
0.83% |
2025/07/17 |
16.4400 |
0.55% |
| 2025/07/30 |
16.8300 |
0.60% |
2025/07/16 |
16.3500 |
0.55% |
| 2025/07/29 |
16.7300 |
0.00% |
2025/07/15 |
16.2600 |
0.12% |
| 2025/07/28 |
16.7300 |
0.66% |
2025/07/14 |
16.2400 |
0.81% |
| 2025/07/25 |
16.6200 |
0.61% |
2025/07/11 |
16.1100 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/台幣 |
-0.76% |
-0.29% |
5.35% |
13.63% |
-5.21% |
16.21% |
-3.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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