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群益大印度基金-N類型/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.2400 |
0.3400 |
2.01% |
-1.09% |
2026/05/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.94% |
27.01% |
25.06% |
-11.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
17.2400 |
2.01% |
2026/04/22 |
16.8300 |
0.48% |
| 2026/05/06 |
16.9000 |
1.20% |
2026/04/21 |
16.7500 |
-0.24% |
| 2026/05/05 |
16.7000 |
0.36% |
2026/04/20 |
16.7900 |
-0.30% |
| 2026/05/04 |
16.6400 |
1.03% |
2026/04/17 |
16.8400 |
1.94% |
| 2026/04/30 |
16.4700 |
-0.78% |
2026/04/16 |
16.5200 |
0.12% |
| 2026/04/29 |
16.6000 |
0.30% |
2026/04/15 |
16.5000 |
1.41% |
| 2026/04/28 |
16.5500 |
-0.48% |
2026/04/13 |
16.2700 |
-0.91% |
| 2026/04/27 |
16.6300 |
0.79% |
2026/04/10 |
16.4200 |
1.86% |
| 2026/04/24 |
16.5000 |
-1.08% |
2026/04/09 |
16.1200 |
-0.25% |
| 2026/04/23 |
16.6800 |
-0.89% |
2026/04/08 |
16.1600 |
4.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/台幣 |
2.01% |
4.68% |
11.15% |
0.41% |
1.53% |
2.62% |
-1.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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