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群益全球特別股收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2059 |
0.0088 |
0.10% |
-2.34% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.2059 |
0.10% |
2025/05/28 |
9.1339 |
-0.34% |
| 2025/06/11 |
9.1971 |
-0.09% |
2025/05/27 |
9.1651 |
0.61% |
| 2025/06/10 |
9.2057 |
0.17% |
2025/05/23 |
9.1096 |
0.03% |
| 2025/06/09 |
9.1903 |
0.18% |
2025/05/22 |
9.1069 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
9.1742 |
-0.28% |
2025/05/21 |
9.1069 |
-1.36% |
| 2025/06/05 |
9.1995 |
0.22% |
2025/05/20 |
9.2321 |
-0.14% |
| 2025/06/04 |
9.1795 |
0.34% |
2025/05/19 |
9.2449 |
0.21% |
| 2025/06/03 |
9.1486 |
0.16% |
2025/05/16 |
9.2256 |
0.25% |
| 2025/06/02 |
9.1339 |
-0.06% |
2025/05/15 |
9.2022 |
0.32% |
| 2025/05/29 |
9.1390 |
0.06% |
2025/05/14 |
9.1733 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球特別股收益基金-A累積型/美元 |
0.10% |
0.07% |
-0.13% |
-2.49% |
-4.12% |
-1.16% |
-2.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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