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群益全球特別股收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3974 |
-0.0016 |
-0.02% |
-0.31% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.3974 |
-0.02% |
2025/11/20 |
9.3480 |
-0.49% |
| 2025/12/04 |
9.3990 |
-0.17% |
2025/11/19 |
9.3943 |
-0.25% |
| 2025/12/03 |
9.4152 |
0.09% |
2025/11/18 |
9.4174 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
9.4065 |
0.10% |
2025/11/17 |
9.4165 |
-0.61% |
| 2025/12/01 |
9.3973 |
-0.18% |
2025/11/14 |
9.4744 |
-0.03% |
| 2025/11/28 |
9.4143 |
-0.31% |
2025/11/13 |
9.4771 |
-0.83% |
| 2025/11/26 |
9.4440 |
0.28% |
2025/11/12 |
9.5567 |
-0.18% |
| 2025/11/25 |
9.4173 |
0.21% |
2025/11/11 |
9.5737 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
9.3971 |
0.30% |
2025/11/10 |
9.5646 |
0.33% |
| 2025/11/21 |
9.3690 |
0.22% |
2025/11/07 |
9.5330 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球特別股收益基金-A累積型/美元 |
-0.02% |
-0.18% |
-1.49% |
-2.97% |
2.15% |
-2.82% |
-0.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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