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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.2647 |
0.0108 |
0.15% |
19.27% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
7.2647 |
0.15% |
2025/10/16 |
7.0331 |
0.12% |
| 2025/10/31 |
7.2539 |
-2.91% |
2025/10/15 |
7.0244 |
3.05% |
| 2025/10/30 |
7.4711 |
0.19% |
2025/10/14 |
6.8166 |
-3.48% |
| 2025/10/28 |
7.4567 |
-0.20% |
2025/10/13 |
7.0627 |
-4.16% |
| 2025/10/27 |
7.4714 |
5.68% |
2025/10/09 |
7.3696 |
0.53% |
| 2025/10/23 |
7.0700 |
-0.09% |
2025/09/30 |
7.3311 |
1.56% |
| 2025/10/22 |
7.0762 |
-0.56% |
2025/09/26 |
7.2187 |
-2.46% |
| 2025/10/21 |
7.1160 |
2.56% |
2025/09/25 |
7.4004 |
0.59% |
| 2025/10/20 |
6.9382 |
1.81% |
2025/09/24 |
7.3573 |
-0.34% |
| 2025/10/17 |
6.8149 |
-3.10% |
2025/09/23 |
7.3822 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
0.15% |
-2.77% |
-0.91% |
15.02% |
24.40% |
18.11% |
19.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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