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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.0395 |
-0.0085 |
-0.14% |
-0.84% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
6.0395 |
-0.14% |
2025/05/27 |
5.9622 |
-0.38% |
| 2025/06/11 |
6.0480 |
0.77% |
2025/05/26 |
5.9849 |
-1.36% |
| 2025/06/10 |
6.0017 |
-0.34% |
2025/05/23 |
6.0674 |
-0.45% |
| 2025/06/09 |
6.0221 |
0.51% |
2025/05/22 |
6.0949 |
-0.03% |
| 2025/06/06 |
5.9918 |
-0.15% |
2025/05/21 |
6.0970 |
0.59% |
| 2025/06/05 |
6.0010 |
-0.06% |
2025/05/20 |
6.0615 |
0.93% |
| 2025/06/04 |
6.0048 |
0.80% |
2025/05/19 |
6.0057 |
-0.34% |
| 2025/06/03 |
5.9573 |
-0.31% |
2025/05/16 |
6.0262 |
-0.23% |
| 2025/05/29 |
5.9761 |
0.63% |
2025/05/15 |
6.0402 |
-0.70% |
| 2025/05/28 |
5.9388 |
-0.39% |
2025/05/14 |
6.0827 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
-0.14% |
0.64% |
0.94% |
-1.03% |
-3.20% |
-2.02% |
-0.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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