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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.7744 |
0.0121 |
0.21% |
-5.20% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
5.7744 |
0.21% |
2025/04/10 |
5.5030 |
0.95% |
| 2025/04/25 |
5.7623 |
0.19% |
2025/04/09 |
5.4511 |
1.30% |
| 2025/04/24 |
5.7512 |
0.18% |
2025/04/08 |
5.3814 |
1.03% |
| 2025/04/23 |
5.7406 |
1.19% |
2025/04/07 |
5.3267 |
-9.81% |
| 2025/04/22 |
5.6732 |
0.89% |
2025/04/02 |
5.9058 |
-0.08% |
| 2025/04/17 |
5.6231 |
0.72% |
2025/04/01 |
5.9108 |
-0.14% |
| 2025/04/16 |
5.5831 |
-0.57% |
2025/03/31 |
5.9193 |
-0.75% |
| 2025/04/15 |
5.6151 |
0.11% |
2025/03/28 |
5.9643 |
-0.61% |
| 2025/04/14 |
5.6091 |
0.60% |
2025/03/27 |
6.0008 |
0.48% |
| 2025/04/11 |
5.5756 |
1.32% |
2025/03/26 |
5.9724 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
0.21% |
2.69% |
-3.18% |
-4.70% |
-7.57% |
-5.31% |
-5.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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