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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.1021 |
0.0451 |
0.64% |
16.60% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
7.1021 |
0.64% |
2025/12/05 |
7.0817 |
0.71% |
| 2025/12/18 |
7.0570 |
-1.01% |
2025/12/04 |
7.0321 |
0.98% |
| 2025/12/17 |
7.1292 |
2.33% |
2025/12/03 |
6.9636 |
-0.53% |
| 2025/12/16 |
6.9670 |
-1.63% |
2025/12/02 |
7.0008 |
-0.41% |
| 2025/12/15 |
7.0826 |
-1.51% |
2025/12/01 |
7.0297 |
0.60% |
| 2025/12/12 |
7.1913 |
-0.30% |
2025/11/28 |
6.9879 |
0.33% |
| 2025/12/11 |
7.2131 |
-1.01% |
2025/11/27 |
6.9650 |
-0.34% |
| 2025/12/10 |
7.2864 |
-0.11% |
2025/11/26 |
6.9891 |
2.05% |
| 2025/12/09 |
7.2947 |
1.19% |
2025/11/25 |
6.8487 |
1.61% |
| 2025/12/08 |
7.2086 |
1.79% |
2025/11/24 |
6.7399 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
0.64% |
-1.24% |
1.67% |
-3.75% |
20.16% |
16.18% |
16.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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