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群益中國新機會基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.1958 |
0.5210 |
6.79% |
12.57% |
2026/04/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-42.03% |
-25.69% |
-5.68% |
19.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
8.1958 |
6.79% |
2026/03/23 |
7.4063 |
-3.65% |
| 2026/04/07 |
7.6748 |
0.76% |
2026/03/20 |
7.6872 |
-0.22% |
| 2026/04/02 |
7.6172 |
-1.20% |
2026/03/19 |
7.7043 |
-1.76% |
| 2026/04/01 |
7.7099 |
4.72% |
2026/03/18 |
7.8421 |
3.38% |
| 2026/03/31 |
7.3621 |
-2.46% |
2026/03/17 |
7.5860 |
-1.45% |
| 2026/03/30 |
7.5481 |
-0.85% |
2026/03/16 |
7.6978 |
0.65% |
| 2026/03/27 |
7.6129 |
0.10% |
2026/03/13 |
7.6484 |
-1.20% |
| 2026/03/26 |
7.6054 |
-2.36% |
2026/03/12 |
7.7413 |
-1.97% |
| 2026/03/25 |
7.7895 |
2.52% |
2026/03/11 |
7.8968 |
-1.01% |
| 2026/03/24 |
7.5979 |
2.59% |
2026/03/10 |
7.9770 |
4.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益中國新機會基金-N類型/美元 |
6.79% |
6.30% |
5.00% |
10.36% |
11.79% |
52.30% |
12.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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