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群益印度中小基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.8209 |
0.0669 |
0.36% |
-13.31% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
46.25% |
24.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
18.8209 |
0.36% |
2025/07/24 |
19.6224 |
-0.47% |
| 2025/08/06 |
18.7540 |
-0.75% |
2025/07/23 |
19.7147 |
0.12% |
| 2025/08/05 |
18.8951 |
-0.35% |
2025/07/22 |
19.6910 |
-0.21% |
| 2025/08/04 |
18.9612 |
0.99% |
2025/07/21 |
19.7327 |
0.50% |
| 2025/08/01 |
18.7747 |
-0.94% |
2025/07/18 |
19.6343 |
-0.80% |
| 2025/07/31 |
18.9527 |
-0.88% |
2025/07/17 |
19.7934 |
-0.23% |
| 2025/07/30 |
19.1204 |
-0.64% |
2025/07/16 |
19.8385 |
-0.31% |
| 2025/07/29 |
19.2431 |
0.40% |
2025/07/15 |
19.8996 |
1.08% |
| 2025/07/28 |
19.1658 |
-0.66% |
2025/07/14 |
19.6869 |
0.37% |
| 2025/07/25 |
19.2922 |
-1.68% |
2025/07/11 |
19.6139 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/美元 |
0.36% |
-0.70% |
-5.43% |
1.36% |
1.25% |
-13.06% |
-13.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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