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群益印度中小基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.8085 |
0.0046 |
0.02% |
7.69% |
2024/04/16 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
46.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
18.8085 |
0.02% |
2024/03/27 |
18.3174 |
0.46% |
| 2024/04/15 |
18.8039 |
-1.55% |
2024/03/26 |
18.2329 |
1.26% |
| 2024/04/12 |
19.1007 |
-0.64% |
2024/03/22 |
18.0069 |
0.36% |
| 2024/04/10 |
19.2234 |
0.75% |
2024/03/21 |
17.9417 |
2.59% |
| 2024/04/09 |
19.0809 |
-0.38% |
2024/03/20 |
17.4893 |
-0.09% |
| 2024/04/08 |
19.1528 |
0.61% |
2024/03/19 |
17.5050 |
-1.46% |
| 2024/04/03 |
19.0363 |
0.53% |
2024/03/18 |
17.7637 |
-0.24% |
| 2024/04/02 |
18.9367 |
1.06% |
2024/03/15 |
17.8062 |
-0.36% |
| 2024/04/01 |
18.7373 |
1.67% |
2024/03/14 |
17.8711 |
2.14% |
| 2024/03/28 |
18.4303 |
0.62% |
2024/03/13 |
17.4961 |
-4.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/美元 |
0.02% |
-1.43% |
5.63% |
4.34% |
22.77% |
58.91% |
7.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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